Kimly Limited (1D0) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 486M SGD
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 51% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.4400 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.2512 SGD – 0.4145 SGD · Fair‑Value‑Band 0.4400 SGD – 0.7300 SGD · der Kurs von 0.3900 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.5900 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Kimly Limited (1D0) notiert aktuell bei 0.3900 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5900 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kimly Limited einen Umsatz von 324M SGD bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 53.7M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4400 SGD (Bear Case) bis 0.7300 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3900 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 1D0 ist mit 51% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.6100 SGD) gegenüber Substanzwert (0.1000 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kimly Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Coffeeshops in Singapur. Das Unternehmen ist in den Segmenten Outlet Management, Lebensmitteleinzelhandel und Outlet Investment tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kimly Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Coffeeshops in Singapur. Das Unternehmen ist in den Segmenten Outlet Management, Lebensmitteleinzelhandel und Outlet Investment tätig. Das Segment Outlet Management beschäftigt sich mit dem Verkauf von Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren; Bereitstellung von Reinigungs- und Versorgungsdienstleistungen für Mieter; und Bereitstellung von Managementdienstleistungen für Coffeeshops Dritter. Das Segment Lebensmitteleinzelhandel befasst sich mit dem Einzelhandel von Lebensmitteln direkt an Verbraucher über ein Netzwerk von Verkaufsständen, Restaurants und Kiosken. Dieses Segment befasst sich auch mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf von Lebensmitteln an Kunden. Das Segment Outlet Investment Business investiert in Immobilien. Das Unternehmen stellt auch gekochte Lebensmittelzubereitungen her; und bietet zentrale Dienstleistungen für Lebensmittelverarbeitungszentren an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel mit Vieh, Fleisch, Geflügel, Eiern und Meeresfrüchten tätig. und Herstellung und Verarbeitung von Vormischungen aus Mehl, Gewürzen und Gewürzen. Kimly Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kimly Limited entwickelte sich von 239M SGD (FY2021) auf 322M SGD (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 33.3M SGD (−4.1%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −11.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Restaurants · 228 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $108.49 | $35.83 | -67% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $32.00 | $17.92 | -44% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $150.34 | $58.17 | -61% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.50 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $218.90 | $173.68 | -21% |
| Yum China Holdings YUMC | $47.90 | $54.27 | +13% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $214.28 | $104.89 | -51% |
| Dutch Bros Inc BROS | $51.02 | $12.80 | -75% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $353.72 | $227.31 | -36% |
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Häufige Fragen
Ist Kimly Limited (1D0) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1D0?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1D0?
Wie hoch ist der Umsatz von Kimly Limited (1D0)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1D0?
Zahlt Kimly Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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