Country Garden Holdings (2007) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 8,3 Mrd. HK$ (≈ 911 Mio. €) · ISIN KYG245241032

Was ist Country Garden Holdings wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (0,1175 HK$ bis 0,2402 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1670 HK$ – 9,17 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1175 HK$ – 0,2402 HK$ · der Kurs von 0,1990 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,1687 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Country Garden Holdings (2007) notiert aktuell bei 0,1990 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1687 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,55 HK$ je Aktie; damit liegen 9 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1990 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,7700 HK$, und 0 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Country Garden Holdings einen Umsatz von 155 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 2,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 45,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 145 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1175 HK$ (Bear Case) bis 0,2402 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,1990 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 2007 ist mit −15 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,76 HK$) gegenüber Gewinnbasiert (0,7700 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Country Garden Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert, entwickelt und baut Immobilien auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen entwickelt Wohnprojekte wie Stadthäuser und Eigentumswohnungen sowie Parkplätze und Einzelhandelsflächen. Darüber hinaus entwickelt, betreibt und verwaltet es Hotels.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Country Garden Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert, entwickelt und baut Immobilien auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen entwickelt Wohnprojekte wie Stadthäuser und Eigentumswohnungen sowie Parkplätze und Einzelhandelsflächen. Darüber hinaus entwickelt, betreibt und verwaltet es Hotels. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Robotik und leichte Anlagenverwaltung sowie Baudienstleistungen tätig; Erbringung von immobilienbezogenen Verkaufsdienstleistungen; Innendekorationsaktivitäten; und Erbringung von Projektmanagement- und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Anlageberatungsleistungen. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Foshan, Volksrepublik China. Country Garden Holdings Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Concrete Win Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Country Garden Holdings entwickelte sich von 523 Mrd. CNY (FY2021) auf 155 Mrd. CNY (FY2025), rund −26,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,3 Mrd. CNY (−40,9 %/Jahr seit FY2021).

2007 ist 18 % überbewertet. Mit Sun Hung Kai Properties Limited vergleichen →

Werte & ESG

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