Tat Hong Equipment Service Co Ltd (2153) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$980M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.7200 bis HK$1.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.7000 – HK$1.56 · Fair‑Value‑Band HK$0.7200 – HK$1.83 · der Kurs von HK$0.8000 notiert unter dem Fair Value von HK$1.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tat Hong Equipment Service Co Ltd (2153) notiert aktuell bei HK$0.8000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tat Hong Equipment Service Co Ltd einen Umsatz von HK$582M bei einer Nettomarge von -20.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.7200 (Bear Case) bis HK$1.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.8000 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 2153 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$1.92) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.5900). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tat Hong Equipment Service Co., Ltd. bietet Turmdrehkran-Lösungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Beratung, technisches Design, Inbetriebnahme, Bau und Kundendienst für Infrastruktur, saubere Energie, traditionelle Energie, öffentliche Gebäude und Fabrikgebäude sowie Gewerbe- und Wohngebäude.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tat Hong Equipment Service Co., Ltd. bietet Turmdrehkran-Lösungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Beratung, technisches Design, Inbetriebnahme, Bau und Kundendienst für Infrastruktur, saubere Energie, traditionelle Energie, öffentliche Gebäude und Fabrikgebäude sowie Gewerbe- und Wohngebäude. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Installation, Wartung, Vermietung und Finanzierung von Baumaschinen und -geräten. Darüber hinaus verwaltet es eine Flotte von Turmdrehkranen. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. Tat Hong Equipment Service Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Tat Hong Equipment (China) Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tat Hong Equipment Service Co Ltd entwickelte sich von HK$867M (FY2022) auf HK$561M (FY2026), rund −10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$116M.

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.