Chaoju Eye Care Holdings Ltd (2219) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$1.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 123% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$3.72). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$3.72 bis HK$8.48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.08 – HK$12.18 · Fair‑Value‑Band HK$3.72 – HK$8.48 · der Kurs von HK$2.60 notiert unter dem Fair Value von HK$5.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chaoju Eye Care Holdings Ltd (2219) notiert aktuell bei HK$2.60, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chaoju Eye Care Holdings Ltd einen Umsatz von HK$1.4B bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$279M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.72 (Bear Case) bis HK$8.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.60 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 2219 ist mit 123% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$5.29) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chaoju Eye Care Holdings Limited besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Netzwerk von Augenkliniken und -zentren in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chaoju Eye Care Holdings Limited besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Netzwerk von Augenkliniken und -zentren in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet stationäre und ambulante augenärztliche Leistungen an; und ophthalmologische Dienstleistungen für Verbraucher, einschließlich Behandlungen und Prävention verschiedener Augenerkrankungen, wie z. B. Refraktions- und Presbyopie-Korrektur sowie Myopie-Prävention und -Kontrolle. Es bietet außerdem grundlegende ophthalmologische Dienstleistungen für die Behandlung einer Reihe von Augenerkrankungen an, darunter Katarakt, Glaukom, Schielen, Erkrankungen des Augenhintergrunds, Erkrankungen der Augenoberfläche, Augenhöhlenerkrankungen, das Syndrom des trockenen Auges sowie okuloplastische und pädiatrische Augenerkrankungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Investmentmanagement-Aktivitäten; und der Verkauf von Geräten, optischen Produkten und medizinischen Verbrauchsmaterialien. Chaoju Eye Care Holdings Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chaoju Eye Care Holdings Ltd entwickelte sich von HK$998M (FY2021) auf HK$1.4B (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$183M (+3.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.