JY Grandmark Holdings (2231) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$26.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0100 – HK$3.18 · Fair‑Value‑Band HK$0.0109 – HK$0.0128 · der Kurs von HK$0.0110 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0117. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

JY Grandmark Holdings (2231) notiert aktuell bei HK$0.0110, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0117 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JY Grandmark Holdings einen Umsatz von HK$559M bei einer Nettomarge von -73.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 88.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -59.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.4B. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0109 (Bear Case) bis HK$0.0128 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0110 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 2231 ist mit 6% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.2500) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.1900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JY Grandmark Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienentwicklungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienentwicklung und -verkauf, Gewerbeimmobilieninvestitionen, Hotelbetrieb und Immobilienverwaltung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JY Grandmark Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienentwicklungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienentwicklung und -verkauf, Gewerbeimmobilieninvestitionen, Hotelbetrieb und Immobilienverwaltung. Es entwickelt Wohnimmobilien; betreibt Hotels unter den Namen Just Stay Hotel, Just Stay Resort und Just Stay Inn; bietet Immobilien-, Geschäfts- und Gesundheitsmanagementdienste an; und besitzt und betreibt Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Gebäudedekoration und Bauentwicklung tätig. JY Grandmark Holdings Limited wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, Volksrepublik China. JY Grandmark Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sze Ming Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JY Grandmark Holdings entwickelte sich von HK$2.0B (FY2021) auf HK$559M (FY2025), rund −27.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$409M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.