EN DE

Chen Xing Dvlp Hldg Ltd (2286) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 84,6 Mio. HK$ (≈ 9,3 Mio. €) · ISIN KYG2087W1042

Was ist Chen Xing Dvlp Hldg Ltd wirklich wert?

CX Chen Xing Dvlp Hldg Ltd 2286 · HK
Kurs0,3650 HK$
Fair Value0,1393 HK$
Potenzial−61,8 %
Qualität43/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 162 % über unserem Fair Value von 0,1393 HK$.

Stand 24.08.2026: Der Fair Value von Chen Xing Dvlp Hldg Ltd liegt bei 0,1393 HK$ je Aktie, der Kurs bei 0,3650 HK$, also 62 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.

Beobachte Chen Xing Dvlp Hldg Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −33,8 %/J)
!Verlustbringend · -177,4 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (3/10)
!Schmaler Burggraben 2/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 0,1106 HK$ – 0,1713 HK$

Fair Value Stand: 24.08.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert

Fair Value am 24.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0,1399 HK$ auf 0,1393 HK$ (−0,4 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −5,2 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1713 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1,92 HK$ 0,0970 HK$ Fair Value 0,1393 HK$ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0970 HK$ – 1,92 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1106 HK$ – 0,1713 HK$ · der Kurs von 0,3650 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,1393 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Chen Xing Dvlp Hldg Ltd (2286) notiert aktuell bei 0,3650 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1393 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 162,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 7 Modelle bei einer Datenqualität von 92/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 153 Mio. HK$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 46,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −24,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,5 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1106 HK$ (Bear Case) bis 0,1713 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,3650 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 2286 ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt 1,21 HK$ 1,48 HK$ 1,93 HK$ 82
Wachstums-DCF 1,24 HK$ 1,49 HK$ 1,88 HK$ 80
5J-Umsatz-Exit 1,24 HK$ 1,71 HK$ 2,40 HK$ 73
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt 1,21 HK$ 1,48 HK$ 1,93 HK$ 82
5J-Umsatz-Exit 1,24 HK$ 1,71 HK$ 2,40 HK$ 73
10J-Umsatz-Exit 1,20 HK$ 1,53 HK$ 1,88 HK$ 68
Multiplikatoren
EV/Umsatz 1,37 HK$ 1,91 HK$ 2,45 HK$ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,6600 HK$ 0,8900 HK$ 1,32 HK$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,24 HK$ 1,49 HK$ 1,88 HK$ 80
Umsatz-Margen-DCF 1,24 HK$ 1,72 HK$ 2,29 HK$ 73

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1,91 HK$) gegenüber Substanzwert (0,8900 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Benachrichtige mich, wenn 2286 den Fair Value erreicht

Leg 2286 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,55 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −0,1500 HK$
Nettomarge −177 % TTM
Eigenkapitalrendite −24,9 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,6 % Ø 5 Jahre
Operative Marge −128 % TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 153 Mio. HK$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −46,1 % 3J ⌀ −49,5 %
Gewinnwachstum (J/J) +445 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 89,7 Mio. HK$ FY2025
Nettoverschuldung 2,5 Mrd. HK$ FY2025 · ≈ 28,0 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 43/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78

Profitabilität 2
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 7
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 1
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 87
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 96
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Chen Xing Development Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist auch im Verkauf von Baumaterialien tätig; Immobilienbautätigkeiten; und Bereitstellung von Immobilienvermittlungs- und Ausstellungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chen Xing Development Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist auch im Verkauf von Baumaterialien tätig; Immobilienbautätigkeiten; und Bereitstellung von Immobilienvermittlungs- und Ausstellungsdienstleistungen. Das Portfolio umfasst Mittel- und Hochhäuser, Stadthäuser, mehrstöckige Garten- und SOHO-Wohnungen, Einzelhandelsgeschäfte, Hotels, Parkplätze und Nebeneinrichtungen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinzhong, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chen Xing Dvlp Hldg Ltd entwickelte sich von 1,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 154 Mio. CNY (FY2025), rund −44,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −271 Mio. CNY.

Wachstumsqualität 15/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
154 Mio. HK$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−87,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−49,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−33,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−3,9 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
28,6 % (2020) → −80,3 % (2025)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −44,0 %/Jahr
FY21 1,6 Mrd. CNY
FY22 1,2 Mrd. CNY
FY23 300 Mio. CNY
FY24 1,2 Mrd. CNY
FY25 154 Mio. CNY
Nettoergebnis
FY21 78,7 Mio. CNY
FY22 10,4 Mio. CNY
FY23 −152 Mio. CNY
FY24 −162 Mio. CNY
FY25 −271 Mio. CNY

2286 ist 162 % überbewertet. Mit Sun Hung Kai Properties Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Chen Xing Dvlp Hldg Ltd · Fair Value
0,1393 HK$ −162%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Chen Xing Dvlp Hldg Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2286.HK

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 566 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 43 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −62 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite −1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −177 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −128 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum −46 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,05× · Niedriger als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0,07× · Günstiger als 75 % der Peers
P/FCF 0,1× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 45
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 11
GESUNDHEIT97 · Sektor 85
DIVIDENDE0 · Sektor 54

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Sun Hung Kai Properties Limited 80016 109,70 HK$ 88,93 HK$ −19 %
China Resources Land Limited 1109 35,24 HK$ 72,16 HK$ +105 %
Vinhomes Joint Stock Company VHM 71.700 VND 109.431 VND +53 %
CK Asset Holdings 1113 47,34 HK$ 68,85 HK$ +45 %
Hongkong Land Holdings H78 8,20 $ 1,52 $ −81 %
DLF Limited DLF 667,10 ₹ 170,24 ₹ −74 %
China Overseas Land & Investment Limited 0688 13,76 HK$ 22,92 HK$ +67 %
Macrotech Developers Limited LODHA 1.244 ₹ 583,42 ₹ −53 %
Sino Land Company 0083 10,33 HK$ 6,99 HK$ −32 %
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI 5.925 IDR 1.325 IDR −78 %

Chen Xing Dvlp Hldg Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-Screener Nach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-Tool Zwei Aktien Seite an Seite KGV berechnen: KGV-Rechner mit Branchenvergleich KGV in Sekunden berechnen und im Branchenvergleich einordnen: Median und Spanne je Branche aus unserer Datenbank, täglich aktuell. Kostenlos, mit Formel und Beispiel. PEG Ratio berechnen: Rechner, Formel, Branchenvergleich PEG Ratio in Sekunden berechnen (KGV geteilt durch Gewinnwachstum): unter 1 gilt als günstig fürs Wachstum. Mit Formel, Beispiel und Branchen-Medianen, kostenlos.

Häufige Fragen

Ist Chen Xing Dvlp Hldg Ltd (2286) über- oder unterbewertet?
Stand 24.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1393 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,3650 HK$, rund −62 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 2286?
Unser modellbasierter Fair Value für Chen Xing Dvlp Hldg Ltd liegt bei 0,1393 HK$ (Stand 24.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,3650 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2286?
Chen Xing Dvlp Hldg Ltd hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Chen Xing Dvlp Hldg Ltd (2286)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1393 HK$ (Stand 24.08.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1106 HK$, optimistisches Szenario 0,1713 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Chen Xing Dvlp Hldg Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1393 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,3650 HK$ rund −62 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1106 HK$, optimistisches Szenario 0,1713 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Chen Xing Dvlp Hldg Ltd (2286)?
Chen Xing Dvlp Hldg Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 153 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 2286?
Die Nettomarge von Chen Xing Dvlp Hldg Ltd liegt bei rund −177,4 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Kostenlos · ohne Konto

Chen Xing Dvlp Hldg Ltd in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Chen Xing Dvlp Hldg Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.