Jiangsu Lopal Tech. Group (2465) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. HK$9.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$11.20). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$11.20 bis HK$22.26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne HK$3.84 – HK$22.96 · Fair‑Value‑Band HK$11.20 – HK$22.26 · der Kurs von HK$10.46 notiert unter dem Fair Value von HK$16.74. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Lopal Tech. Group (2465) notiert aktuell bei HK$10.46, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$16.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Lopal Tech. Group einen Umsatz von HK$10.8B bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 119.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.1B. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$11.20 (Bear Case) bis HK$22.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$10.46 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 2465 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$3.49) gegenüber Gewinnbasiert (HK$1.85). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Lithiumeisenphosphat-Kathodenmaterialien und umweltschonenden Feinchemikalien für Fahrzeuge in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Lithiumeisenphosphat-Kathodenmaterialien und umweltschonenden Feinchemikalien für Fahrzeuge in China und international. Das Unternehmen bietet Kfz-Schmierstoffe, Fette, Kühlmittel, Bremsflüssigkeiten, Chemikalien, Industrieschmierfette, Kfz-Wartungsprodukte, Lithiumbatteriematerialien, Wasserstoffenergie und neue Kunststoffmaterialien an. Es bietet seine Produkte unter dem Markennamen Longpan an. Das Unternehmen war früher als Jiangsu Lopal Tech bekannt. Co., Ltd. und änderte seinen Namen in Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. im August 2025. Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Nanjing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Lopal Tech. Group entwickelte sich von HK$4.1B (FY2021) auf HK$8.9B (FY2025), rund +21.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$171M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.