Xavis Co (254120) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 24.6B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (385.63 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (203.61 KRW bis 385.63 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 632.00 KRW – 5,830 KRW · Fair‑Value‑Band 203.61 KRW – 385.63 KRW · der Kurs von 917.00 KRW notiert über dem Fair Value von 308.50 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Xavis Co (254120) notiert aktuell bei 917.00 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 308.50 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 27.9B KRW. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.0B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 203.61 KRW (Bear Case) bis 385.63 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 917.00 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 254120 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xavis Co., Ltd. bietet Röntgenscanner und Automatisierungsgeräte in Südkorea an. Das Unternehmen bietet X-Scan-Geräte für die Halbleiter-, Batterie-, SMT/PCB- und Druckgussbranche an; und Fscan-Geräte für den Lebensmittel- und Pharmasektor sowie Röntgen-, Bildverarbeitungs- und Fabrikautomationsgeräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xavis Co., Ltd. bietet Röntgenscanner und Automatisierungsgeräte in Südkorea an. Das Unternehmen bietet X-Scan-Geräte für die Halbleiter-, Batterie-, SMT/PCB- und Druckgussbranche an; und Fscan-Geräte für den Lebensmittel- und Pharmasektor sowie Röntgen-, Bildverarbeitungs- und Fabrikautomationsgeräte. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung und Produktion automatischer Röntgeninspektionsgeräte; Entwicklung von Inspektionsautomatisierungsgeräten und -systemen unter Verwendung von Röntgenstrahlen in der industriellen Fertigung und in Prozessen für Halbleiter, LEDs, Leiterplatten, Mobiltelefone, LCDs, Batterien und Automobile; und Bereitstellung von Lösungen für CT und 3D, NANO, automatische 2D-Untersuchung und automatische 3D-Untersuchung. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Bildverarbeitungs- und Betriebssystem-Software für Fabrikautomatisierungsgeräte. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Seongnam-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xavis Co entwickelte sich von 16.1B KRW (FY2021) auf 27.9B KRW (FY2025), rund +14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.0B KRW.

254120 ist 66% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 804 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.