Zhejiang Taimei Med Tech Co (2576) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$3.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$2.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.12 bis HK$2.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (22 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

22‑Monats‑Spanne HK$3.10 – HK$9.20 · Fair‑Value‑Band HK$1.12 – HK$2.13 · der Kurs von HK$5.67 notiert über dem Fair Value von HK$1.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zhejiang Taimei Med Tech Co (2576) notiert aktuell bei HK$5.67, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Taimei Med Tech Co einen Umsatz von HK$513M bei einer Nettomarge von -8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$564M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.12 (Bear Case) bis HK$2.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.67 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -64% Fair-Value-Potenzial, 2576 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd. bietet digitale Lösungen für die Forschung, Entwicklung und Vermarktung der Biowissenschaften auf dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd. bietet digitale Lösungen für die Forschung, Entwicklung und Vermarktung der Biowissenschaften auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen bietet Wiz.AI an, eine KI-Plattform für klinische Studien; TrialOS-Plattform für die Zusammenarbeit in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung; PharmaOS, eine pharmazeutische digitale Marketingplattform; und die Interaktionsplattform zwischen Unternehmen und medizinischen Hochschulen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen pharmazeutische F&E-Lösungen an, darunter eCollect, eBalance, eCooperate, eArchives, das medizinische Bildgebungssystem eImage, das Site-Management-System eSMS, das Finanzmanagementsystem Paylite und das Schulungsmanagementsystem eCollege. Digitale SMO-Dienste von TrialPartner, IRC-Lösungen für unabhängige Prüfzentren und eSAE-Sicherheitsinformationsmanagementsystem für klinische Studien; eSitePro-Managementplattform für klinische Studien, eTrialPro-Forschungsstationsmanagementsystem, GCP-X-Plattform für intelligente klinische Studien, IIT-EDC-Forschungsdatenerfassungssystem, eScreening-Probandeninformationsmanagementsystem, intelligentes Fernüberwachungssystem eMonitoring und IDS-Dienste für Prüfpräparate; und die intelligente dezentrale klinische Studie IDCT. Darüber hinaus bietet das Unternehmen das Pharmakovigilanz-Compliance-Managementsystem eSafety an; eSAE-Sicherheitsinformationsmanagementsystem für klinische Studien; ONECEM-Omni-Channel-Marketingplattform, wie das ONECEM-SFE-Vertriebssystem, das intelligente ONECEM-SCRM-Marketingsystem und das ONECEM-Event+Engagement-System; und ONEInsight-Marketingdatenplattform, einschließlich einer grenzenlosen unternehmensinternen medizinischen Interaktionsplattform.Darüber hinaus bietet es Forschungs- und Entwicklungsunterstützung; technische, klinische Betriebs-, Datenverwaltungs-, statistische Analyse- und Managementdienste; unabhängige Bildauswertungsdienste; und Pharmamarketing- und Institutionsdigitalisierungslösungen. Das Unternehmen war früher als Jiaxing Taimei Medical Technology Co., Ltd. bekannt. Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jiaxing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Taimei Med Tech Co entwickelte sich von HK$466M (FY2021) auf HK$499M (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$41.7M.

2576 ist 70% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 125 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.