Jiangsu Guofu Hydrogen Energy (2582) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$1.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (13/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$5.95 bis HK$11.91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne HK$9.61 – HK$154.50 · Fair‑Value‑Band HK$5.95 – HK$11.91 · der Kurs von HK$10.25 notiert über dem Fair Value von HK$7.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jiangsu Guofu Hydrogen Energy (2582) notiert aktuell bei HK$10.25, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 13/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$346M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$565M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$5.95 (Bear Case) bis HK$11.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$10.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 2582 ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd. produziert und vertreibt Geräte zur Speicherung und zum Transport von Wasserstoffenergie in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd. produziert und vertreibt Geräte zur Speicherung und zum Transport von Wasserstoffenergie in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet fahrzeugmontierte Hochdruck-Wasserstoffversorgungssysteme und zugehörige Produkte an, die Komponenten wie Wasserstoffspeichertanks, Rohrleitungen und Ventile, Druck-/Temperatursensoren und ein Steuerungssystem umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ausrüstung für Wasserstofftankstellen und verwandte Produkte an. und umfassende Dienstleistungen, die Anwendungsszenarioanalysen, vorläufige Planungsvorschläge, vergleichende Produkt-/Auswahlanalysen, EPC sowie Wartung und Betrieb von Wasserstofftankstellen sowie intelligente Betriebs- und Wartungsdienste umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen zur Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse sowie Anlagen zur Wasserstoffverflüssigung sowie zur Speicherung und zum Transport von flüssigem Wasserstoff an. Darüber hinaus bietet es Anwendungsdienste für Wissenschaft und Technologie an. E-Commerce- und Handelsagenturdienstleistungen; und Beratungsdienste für erneuerbare Energien. Darüber hinaus ist das Unternehmen im internationalen Groß- und Einzelhandel mit Produkten und Geräten für die Wasserstoffenergie tätig. und die Forschung und experimentelle Entwicklung von Umwelt- und sauberen Technologien. Das Unternehmen war früher als Zhangjiagang Furui Hydrogen Power Equipment Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co, LTD. im Juni 2019. Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhangjiagang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Guofu Hydrogen Energy entwickelte sich von HK$329M (FY2021) auf HK$337M (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$373M.

2582 ist 22% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.