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Mokingran Jewellery Grp Co Ltd (2585) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$5.5B

MJ Mokingran Jewellery Grp Co Ltd 2585 · HK
KursHK$29.16
Fair ValueHK$13.36
Potenzial-54.2%
Qualität52/100
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Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 0.5% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
1.68% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (3/14)
Schmaler Burggraben 38/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$9.37 – HK$16.69 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$8.30 auf HK$13.36 (+61.0%) seit 06.08.2026. Aktienkurs +26.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$16.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

HK$34.46 HK$10.77 Fair Value HK$13.36 11.2024 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne HK$10.77 – HK$34.46 · Fair‑Value‑Band HK$9.37 – HK$16.69 · der Kurs von HK$29.16 notiert über dem Fair Value von HK$13.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mokingran Jewellery Grp Co Ltd (2585) notiert aktuell bei HK$29.16, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$13.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mokingran Jewellery Grp Co Ltd einen Umsatz von HK$20.7B bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$9.37 (Bear Case) bis HK$16.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$29.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 157% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, 2585 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (HK$2.03 bis HK$18.49). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$3.42 HK$4.14 HK$5.11 80
Residualeinkommen HK$6.43 HK$6.45 HK$5.86 76
ROIC-Compounder HK$8.42 HK$9.87 HK$11.71 72
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$3.39 HK$4.20 HK$5.35 38
Owner Earnings HK$6.57 HK$8.93 HK$12.30 31
5J-Umsatz-Exit HK$7.42 HK$11.75 HK$17.32 39
5J-EBITDA-Exit HK$8.17 HK$13.12 HK$18.89 41
5J-KGV-Exit HK$5.64 HK$8.47 HK$11.42 38
10J-Umsatz-Exit HK$5.63 HK$9.16 HK$13.93 36
10J-EBITDA-Exit HK$6.33 HK$10.08 HK$15.08 37
10J-KGV-Exit HK$4.76 HK$6.95 HK$9.59 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$2.43 HK$6.94 HK$9.15 54
Lynch-Fair-Value HK$1.42 HK$2.03 HK$2.64 50
PEG = 1,0 HK$1.42 HK$2.03 HK$2.64 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$8.42 HK$9.48 HK$10.39 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$2.66 HK$5.30 HK$8.03 70
DDM mehrstufig HK$2.66 HK$4.17 HK$5.60 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$5.89 HK$7.86 HK$9.82 63
KUV-Multiple HK$4.55 HK$6.07 HK$7.59 58
KBV-Multiple HK$4.55 HK$6.07 HK$7.59 55
EV/EBIT HK$14.30 HK$18.49 HK$22.69 53
EV/EBITDA HK$12.14 HK$15.61 HK$19.08 54
EV/Umsatz HK$10.21 HK$13.84 HK$17.47 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$4.32 HK$5.78 HK$8.63 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$3.42 HK$4.14 HK$5.11 80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$6.43 HK$6.45 HK$5.86 76
ROIC-Compounder HK$8.42 HK$9.87 HK$11.71 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$4.72 HK$6.74 HK$8.76 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$8.93) gegenüber Gewinnbasiert (HK$2.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$20.7B
Umsatzwachstum (J/J) +5.4%
Nettomarge 0.5%
Eigenkapitalrendite 4.5%
Free Cashflow HK$42.4M FY2025
KGV 48.5 Stand 02.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 5.7%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.2600
Dividendenrendite 1.7%
Gewinnwachstum (J/J) +4.1%
Nettoverschuldung HK$1.5B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70

Profitabilität 45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 22
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 52
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 56
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 89
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Die Mokingran Jewellery Group Co., Ltd. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China, Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Südostasien und international in den Bereichen Design, Produktion, Groß- und Einzelhandel von Schmuck tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Mokingran Jewellery Group Co., Ltd. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China, Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Südostasien und international in den Bereichen Design, Produktion, Groß- und Einzelhandel von Schmuck tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Produktion und dem Vertrieb von K-Gold-Schmuck, Diamant-Inlay-Schmuck und anderen Produkten und Dienstleistungen beteiligt. Diamantengroßhandel; und Schmuckprüfung. Das Unternehmen bietet seine Produkte über ein Offline-Netzwerk bestehend aus Franchise-Stores und selbst betriebenen Stores sowie E-Commerce-Plattformen an. Mokingran Jewellery Group Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Tianjin, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mokingran Jewellery Grp Co Ltd entwickelte sich von HK$16.9B (FY2021) auf HK$20.7B (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$96.5M (−18.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 66/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$20.7B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+5.1%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.6%
Umsatz +5.3%/Jahr
FY21 HK$16.9B
FY22 HK$15.7B
FY23 HK$20.2B
FY24 HK$19.7B
FY25 HK$20.7B
Nettoergebnis −18.7%/Jahr
FY21 HK$221M
FY22 HK$181M
FY23 HK$230M
FY24 HK$189M
FY25 HK$96.5M

2585 ist 54% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Mokingran Jewellery Grp Co Ltd · Fair Value
HK$13.36 −54%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Mokingran Jewellery Grp Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2585

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −54% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 5% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 16% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 6% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 5% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.7% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 48.5× · Teurer als 75% der Peers
KBV 2.36× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 0.27× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 16.5× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 3.9× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 17
ZUKUNFT 27 · Sektor 38
VERGANGENHEIT 18 · Sektor 40
GESUNDHEIT 99 · Sektor 99
DIVIDENDE 34 · Sektor 44

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Luxury Goods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Compagnie Financière Richemont SA CFR CHF 193.70 CHF 119.08 -39%
Christian Dior SE DIO €423.60 €1,095 +159%
Kering SA KER €270.60 €56.23 -79%
Tapestry, Inc TPR $153.74 $19.95 -87%
Chow Tai Fook Jewellery Group 1929 HK$12.31 HK$11.51 -6%
The Swatch Group UHRN CHF 37.90 CHF 21.48 -43%
Prada S.p.A 1913 HK$42.22 HK$64.07 +52%
Pandora A/S PNDORA kr 771.40 kr 1,424 +85%
Laopu Gold Co 6181 HK$359.20 HK$544.05 +51%
Kalyan Jewellers India Limited KALYANKJIL ₹596.70 ₹238.57 -60%

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Häufige Fragen

Ist Mokingran Jewellery Grp Co Ltd (2585) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$13.36 gegenüber einem Kurs von HK$29.16, rund −54% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 2585?
Unser modellbasierter Fair Value für Mokingran Jewellery Grp Co Ltd liegt bei HK$13.36 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$29.16.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2585?
Mokingran Jewellery Grp Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Mokingran Jewellery Grp Co Ltd (2585)?
Mokingran Jewellery Grp Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$20.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 2585?
Die Nettomarge von Mokingran Jewellery Grp Co Ltd liegt bei rund 0.5%, das Unternehmen behält damit etwa 0.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Mokingran Jewellery Grp Co Ltd eine Dividende?
Mokingran Jewellery Grp Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.68% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

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