Shan-Loong Transportation Co Ltd (2616) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.9B TWD
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 2.51 TWD auf 2.36 TWD (−6.0%) seit 21.07.2026. Aktienkurs −0.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.60 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13.15 TWD – 34.57 TWD · Fair‑Value‑Band 2.20 TWD – 2.60 TWD · der Kurs von 13.55 TWD notiert über dem Fair Value von 2.36 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Shan-Loong Transportation Co Ltd (2616) notiert aktuell bei 13.55 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.36 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shan-Loong Transportation Co Ltd einen Umsatz von 8.2B TWD bei einer Nettomarge von -10.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.5B TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.20 TWD (Bear Case) bis 2.60 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.55 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 2616 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (12.95 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (2.51 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Shan-Loong Transportation Co.,Ltd ist in den Bereichen Transport, Logistik und Kraftstoff in Taiwan, Festlandchina und Vietnam tätig. Es bietet Container-, Massen-, Kraftstoff- und Gefahrguttransportdienste an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shan-Loong Transportation Co.,Ltd ist in den Bereichen Transport, Logistik und Kraftstoff in Taiwan, Festlandchina und Vietnam tätig. Es bietet Container-, Massen-, Kraftstoff- und Gefahrguttransportdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Import/Export, Containerbeladung/-entladung, Lagerverwaltung, Auftragsabwicklung, Temperaturlagerung, Lieferung und Rückführungslogistik sowie Handling-, Kommissionierungs- und Verarbeitungsdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet es Zollabfertigungsdienste an; See-, Luft- und Landversanddienste; und Produktspeicherverwaltungsdienste. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen ein Tankstellennetz. Shan-Loong Transportation Co.,Ltd war früher als Wang Pai Transportation Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 1982 in Shan-Loong Transportation Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shan-Loong Transportation Co Ltd entwickelte sich von 18.8B TWD (FY2021) auf 8.2B TWD (FY2025), rund −18.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −849M TWD.
2616 ist 83% überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 227 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Alimentation Couche-Tard Inc ATD | C$89.93 | C$104.32 | +16% |
| Casey's General Stores, Inc CASY | $839.03 | $398.90 | -52% |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | $245.15 | $162.63 | -34% |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | $531.89 | $475.40 | -11% |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | $202.66 | $181.10 | -11% |
| Best Buy Co BBY | $83.00 | $108.04 | +30% |
| China Tourism Group 601888 | ¥54.97 | ¥40.40 | -27% |
| Tractor Supply Company TSCO | $36.43 | $35.52 | -2% |
| Taiwan Mobile Co 3045 | 109.50 TWD | 80.98 TWD | -26% |
| Vibra Energia S.A VBBR3 | R$33.04 | R$36.96 | +12% |
Shan-Loong Transportation Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Shan-Loong Transportation Co Ltd (2616) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2616?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2616?
Wie hoch ist der Umsatz von Shan-Loong Transportation Co Ltd (2616)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2616?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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