Wisdom Marine Lines Co (2637) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 62.4B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 69.29 TWD (Bear) bis 115.59 TWD (Bull), Basis 92.60 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23.39 TWD – 93.08 TWD · Fair‑Value‑Band 69.29 TWD – 115.59 TWD · der Kurs von 87.90 TWD notiert unter dem Fair Value von 92.60 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Wisdom Marine Lines Co (2637) notiert aktuell bei 87.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 92.60 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wisdom Marine Lines Co einen Umsatz von 572M TWD bei einer Nettomarge von 29.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 823M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 69.29 TWD (Bear Case) bis 115.59 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 87.90 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 2637 ist mit 5% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (121.74 TWD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (37.56 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wisdom Marine Lines Co., Limited (Cayman) bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Seefrachttransportdienste in Singapur, den Niederlanden, Deutschland, Panama, der Schweiz, Dänemark und international an. Das Unternehmen erwirbt, besitzt, betreibt und verwaltet Trockenmassengutschiffe mit Schwerpunkt auf dem Handysektor.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wisdom Marine Lines Co., Limited (Cayman) bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Seefrachttransportdienste in Singapur, den Niederlanden, Deutschland, Panama, der Schweiz, Dänemark und international an. Das Unternehmen erwirbt, besitzt, betreibt und verwaltet Trockenmassengutschiffe mit Schwerpunkt auf dem Handysektor. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schiffsmanagement und -wartung, Schiffsleasing sowie Schifffahrtsagentur- und -managementdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wet-Lease-Verträge an, die die komplette Besatzung, Wartung und Versicherung umfassen. Zum 31. Dezember 2024 bestand die Flotte aus 134 Schiffen, darunter Massengutfrachter, Holzfrachter, Zwischendecker, Mehrzweckschiffe, RORO-Schiffe, LPG und Containerschiffe verschiedener Größen. Wisdom Marine Lines Co., Limited (Cayman) wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wisdom Marine Lines Co entwickelte sich von 686M TWD (FY2021) auf 538M TWD (FY2025), rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 125M TWD (−19.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.