Guangzhou R&F Properties Co Ltd (2777) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$788M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1207 bis HK$0.2221) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2030 – HK$9.67 · Fair‑Value‑Band HK$0.1207 – HK$0.2221 · der Kurs von HK$0.2050 notiert über dem Fair Value von HK$0.1699. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Guangzhou R&F Properties Co Ltd (2777) notiert aktuell bei HK$0.2050, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1699 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$10.9B. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -90.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$96.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1207 (Bear Case) bis HK$0.2221 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2050 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 2777 ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$4.50) gegenüber DCF-Modelle (HK$3.51). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Volksrepublik China, Malaysia, Australien, dem Vereinigten Königreich, Kambodscha und Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Volksrepublik China, Malaysia, Australien, dem Vereinigten Königreich, Kambodscha und Südkorea. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Hotelbetrieb und alle anderen Segmente tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Investition in und der Entwicklung von Immobilien, darunter Hotels, Bürogebäude, Einkaufszentren, Themenparks und andere Einzelhandelsimmobilien; Bereitstellung von Immobilienverwaltung und -vermietung; Betrieb und Verwaltung von Hotels und eines Freizeitparks; und Betrieb von Sport-, Ernährungs-, Gesundheits-, Kultur- und Unterhaltungszentren sowie von Geschäftszentren sowie eines Fußballvereins. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Offline-Ausstellung, einen Handelskomplex und eine Online-Plattform für den Betrieb der ökologischen Industrie. und bietet Produkt-, Kanal-Promotion- und Supply-Chain-Plattformdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Seniorenwohndienstleistungen an, darunter Gesundheits-, Freizeit-, Routine-, Catering- und Hausverwaltungsdienste, sowie spezielle Dienstleistungen, die Auto-, Einkaufs-, Bestell-, Tourismus- und Thermalquellendienste umfassen; und medizinische Pflegedienste wie Prävention und Gesundheitsversorgung, Gesundheitsbewertung und -management, Diagnose, Behandlung und Rehabilitationsdienste. Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen in den Bereichen Planung und Design, Überwachung, Bau, Landschaftsbau, Elektro- und Serviceinstallation sowie Innendekoration an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Installation von elektromechanischer Ausrüstung und Kranausrüstung, Feuerlöscheinrichtungen, intelligenten Bau-, Stromversorgungs- und Verteilungsprojekten. Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou R&F Properties Co Ltd entwickelte sich von HK$76.2B (FY2021) auf HK$10.9B (FY2025), rund −38.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$16.4B.

2777 ist 17% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 591 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.