2869 (2869) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$12.4B

2 2869 2869 · HK

KursHK$3.97

Fair ValueHK$6.83

Potenzial+72.0%

Qualität65/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$5.12 – HK$8.53

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −11.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.85 – HK$5.03 · Fair‑Value‑Band HK$5.12 – HK$8.53 · der Kurs von HK$3.97 notiert unter dem Fair Value von HK$6.83. Stand 02.07.2026.

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Analyse

2869 (2869) notiert aktuell bei HK$3.97, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.83 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 72.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 2869 einen Umsatz von HK$19.2B bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$5.4B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$19.2B

Umsatzwachstum (J/J) +6.1%

Nettomarge 4.6%

Eigenkapitalrendite 10.9%

Free Cashflow HK$1.5B FY2025

KGV 12.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.2%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1900

Dividendenrendite 3.7%

Gewinnwachstum (J/J) +22.2%

Nettoliquidität HK$5.4B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 2869 entwickelte sich von HK$12.6B (FY2021) auf HK$19.2B (FY2025) — rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$880M (+1.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +11.1%/Jahr

FY21 HK$12.6B

FY22 HK$14.9B

FY23 HK$17.4B

FY24 HK$17.9B

FY25 HK$19.2B

Nettoergebnis +1.0%/Jahr

FY21 HK$846M

FY22 HK$548M

FY23 HK$605M

FY24 HK$785M

FY25 HK$880M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	196,000 VND	52,975 VND	-73%
CBRE Group CBRE	$134.06	$72.87	-46%
2423 2423	HK$38.90	HK$17.91	-54%
1972 1972	HK$20.40	HK$18.75	-8%
1209 1209	HK$36.68	HK$34.70	-5%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,830 CLP	5,905 CLP	+54%

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Häufige Fragen

Ist 2869 (2869) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$6.83 gegenüber einem Kurs von HK$3.97 — rund +72% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 2869?

Unser modellbasierter Fair Value für 2869 liegt bei HK$6.83 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.97.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2869?

2869 hat einen Qualitäts-Score von 65/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 2869 (2869)?

2869 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$19.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2869?

Die Nettomarge von 2869 liegt bei rund 4.6% — das Unternehmen behält damit etwa 4.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 2869 eine Dividende?

2869 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.67% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.