Harbin Jiuzhou Group (300040) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.35 – ¥12.17 · Fair‑Value‑Band ¥1.00 – ¥1.67 · der Kurs von ¥6.48 notiert über dem Fair Value von ¥1.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Harbin Jiuzhou Group (300040) notiert aktuell bei ¥6.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Harbin Jiuzhou Group einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.00 (Bear Case) bis ¥1.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300040 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥2.72) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Harbin Jiuzhou Group Co., Ltd. produziert und liefert elektrische Geräte und Energieeffizienzmanagementlösungen in China und international. Das Unternehmen bietet Energieprodukte an, darunter Batterien; und Produkte für das Stromqualitätsmanagement, darunter Hoch- und Niederspannungs-Blindleistungskompensationsprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Harbin Jiuzhou Group Co., Ltd. produziert und liefert elektrische Geräte und Energieeffizienzmanagementlösungen in China und international. Das Unternehmen bietet Energieprodukte an, darunter Batterien; und Produkte für das Stromqualitätsmanagement, darunter Hoch- und Niederspannungs-Blindleistungskompensationsprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transformatoren und Drosseln, vorgefertigte Kastentypen, Sammelschienen und Brücken, Klemmen und Produkte für die Verteilungsautomatisierung an. Niederspannungs-Schalter-Komplettset-Ausrüstung; Mittelspannungsschaltanlagen, bestehend aus gasisolierten Mittelspannungs- und luftisolierten Mittelspannungsschaltanlagen; und elektrische Komponenten, zu denen Mittelspannungsschaltkomponenten und Niederspannungs-Doppelleistungsübertragungsschalter gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hochspannungs-Motorantriebsprodukte an, darunter Hochspannungs- und Niederspannungs-Softstarter sowie Hoch- und Niederspannungs-Wechselrichter. neue netzgekoppelte Energiewandler und unterstützende Produkte, wie z. B. Windkraftwandler im Megawatt-Bereich; sowie energietechnische Installations- und Bauprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energiespar- und Energieeffizienzmanagement-, Stadt- und Infrastruktur-, Schienentransport-, Verteilungsautomatisierungs-, Gebäudetechnik-, Industrie-, Bergbau-, neue Energie-, Rechenzentrums- und Blindleistungskompensationslösungen an. Das Unternehmen war früher als Harbin Jiuzhou Electrical Co.,Ltd bekannt und änderte seinen Namen in Harbin Jiuzhou Group Co.,Ltd. im Juli 2020. Harbin Jiuzhou Group Co.,Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Harbin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Harbin Jiuzhou Group entwickelte sich von ¥1.4B (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥40.9M (−31.3%/Jahr seit FY2021).

300040 ist 79% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.