Hangzhou Century Co (300078) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.4845). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.95 – ¥8.39 · Fair‑Value‑Band ¥0.3145 – ¥0.4845 · der Kurs von ¥3.04 notiert über dem Fair Value von ¥0.3995. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Hangzhou Century Co (300078) notiert aktuell bei ¥3.04, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.3995 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hangzhou Century Co einen Umsatz von 366M CNY bei einer Nettomarge von -15.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 77.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 149M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.3145 (Bear Case) bis ¥0.4845 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 300078 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥0.4600) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hangzhou Century Co., Ltd. bietet in der Volksrepublik China und international Lösungen für die elektronische Artikelüberwachung (EAS) und das Radiofrequenz-Identifikationssystem (RFID).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hangzhou Century Co., Ltd. bietet in der Volksrepublik China und international Lösungen für die elektronische Artikelüberwachung (EAS) und das Radiofrequenz-Identifikationssystem (RFID). Es bietet RFID-Produkte wie Inlays und Etiketten, Bekleidungsetiketten, Wäscheetiketten, Etiketten zur Bestandsverfolgung und Hardware; EAS-Produkte, darunter V-Stationen, Diebstahlschutzsysteme, Rund- oder Stiftetiketten, feuerfeste Tintenetiketten und Flaschenetiketten, Funktionsetiketten, Alarmetiketten, RF-Etiketten und Safer; elektronische Regaletikettenprodukte, einschließlich Etiketten, Handhelds, Mobiltelefone und Zubehör; und Display-Sicherheitslösung und intelligente Regaltheken. Seine Produkte werden im Einzelhandel eingesetzt, beispielsweise in der Bekleidungs- und Modebranche, in Verbrauchermärkten und Supermärkten, in der Kosmetik- und Körperpflegebranche, in der Lebensmittel- und Getränkebranche sowie in digitalen Geschäften und Baumärkten. und Lieferkette und Logistik, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und Fertigungsindustrie. Hangzhou Century Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hangzhou Century Co entwickelte sich von ¥963M (FY2021) auf ¥684M (FY2025), rund −8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥67.2M.

300078 ist 87% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.