Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co (300092) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.87 – ¥20.20 · Fair‑Value‑Band ¥6.62 – ¥11.03 · der Kurs von ¥11.41 notiert über dem Fair Value von ¥8.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co (300092) notiert aktuell bei ¥11.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 334M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.62 (Bear Case) bis ¥11.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300092 ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥5.76) gegenüber DCF-Modelle (¥1.79). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Konstruktion, Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Prozessausrüstung und Systemintegration in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Konstruktion, Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Prozessausrüstung und Systemintegration in China und international. Das Unternehmen bietet Hebegeräte, Materialschneide- und Umformgeräte, Metallbearbeitungs-, Schweiß- und Hilfsgeräte, NDT-Geräte und chemische Labore sowie Wärme- und Oberflächenbehandlungsgeräte. Das Unternehmen bietet auch Harnstoff-HP-Kernausrüstung, Hochleistungsdruckbehälter, Wärmetauscher, Öfen, Kolonnen, Nuklearausrüstung, Behälter und Skidding-Ausrüstung an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ölbohrausrüstung, Ölproduktionsmaschinen und -ausrüstung, Ölfeld-Umweltschutzausrüstung und Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Beratung und Vertragsdienstleistungen für Ingenieurprojekte an. Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Shifang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co entwickelte sich von ¥948M (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥64.0M (−9.0%/Jahr seit FY2021).

300092 ist 23% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.