Shenzhen Riland Industry Group (300154) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.88 – ¥12.61 · Fair‑Value‑Band ¥2.75 – ¥4.93 · der Kurs von ¥9.43 notiert über dem Fair Value von ¥3.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Riland Industry Group (300154) notiert aktuell bei ¥9.43, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Riland Industry Group einen Umsatz von 890M CNY bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 683M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.75 (Bear Case) bis ¥4.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300154 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥3.95) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Riland Industry Group Co., Ltd erforscht und entwickelt, produziert, verkauft und wartet Inverter-Schweiß- und Schneidgeräte, Schweißautomatisierungsprodukte, Schweißmaterialzubehör und Schutzausrüstung in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Riland Industry Group Co., Ltd erforscht und entwickelt, produziert, verkauft und wartet Inverter-Schweiß- und Schneidgeräte, Schweißautomatisierungsprodukte, Schweißmaterialzubehör und Schutzausrüstung in China und international. Das Unternehmen bietet Inverter-DC-Handlichtbogenschweißmaschinen, Inverter-Argon-Lichtbogenschweißmaschinen, halbautomatische Inverter-Schutzgasschweißmaschinen, Inverter-Luftplasmaschneidmaschinen, Schweißwagen, digitale intelligente Schweißgeräte, automatisierte Schweißsysteme, branchenspezifische Durchbrüche und Geräte in der Engpassschweißtechnologie, Roboterausrüstung und Roboterschweißsystemintegration. Darüber hinaus bietet das Unternehmen handgeführte luft- und wassergekühlte Laserschweißmaschinen, Roboter-Laserschweißmaschinen und Laserreinigungsmaschinen an. Schweißmaterialien, Schweiß- und Schneidzubehör sowie Schweißschutzausrüstung; und kommerzielle Display-Aluminiumrahmen, Hardware-Rückplatten und Präzisionsblech-Strukturkomponentenserienprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte hauptsächlich unter den Markennamen RILAND und RILON an. Seine Produkte werden in der Ölpipeline-, Chemie-, Automobil-, Schiffbau-, Stahlkonstruktions-, Kessel-, Elektrizitätsbau-, Atomkraft-, Luftfahrt-, Brücken- und anderen Industriezweigen eingesetzt. Shenzhen Riland Industry Group Co., Ltd wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Riland Industry Group entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥894M (FY2025), rund −4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥104M (−2.8%/Jahr seit FY2021).

300154 ist 61% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.