Tongyu Heavy Industry Co (300185) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 11.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.4464 bis ¥1.09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.70 – ¥4.29 · Fair‑Value‑Band ¥0.4464 – ¥1.09 · der Kurs von ¥2.80 notiert über dem Fair Value von ¥0.8036. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Tongyu Heavy Industry Co (300185) notiert aktuell bei ¥2.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.8036 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tongyu Heavy Industry Co einen Umsatz von 6.7B CNY bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.4464 (Bear Case) bis ¥1.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 300185 ist mit -71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥1.31) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.1600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tongyu Heavy Industry Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Schmiede- und Gussteilen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tongyu Heavy Industry Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Schmiede- und Gussteilen. Das Unternehmen bietet Hauptwellen, Zylinder, Zahnkränze, Gussformen für Gussrohre aus duktilem Eisen, Kaltarbeitswalzen, Stützwalzen, Dampfturbinen und Generatoren, Kurbeln, Schiffswellen, Druckbehälterschmiedeteile, Werkzeugmaschinen, Schmiederohlinge, ESR- und Stahlbarren usw. sowie Fertigungsprodukte und Legierungen. Das Unternehmen bietet auch Rudersysteme, Schmiedeteile wie Zwischenwellen, Propellerwellen, Ruderschäfte, Ruderzapfen und Kurbelwellen an und ist in den Bereichen Legierungsproduktion und -verkauf, Nichteisenmetall-Schmelz- und Walzindustrie, Energieerzeugung, industrielle und zivile Heizung, Schmiedematerialherstellung und -verkauf, Gussstückherstellung und -verkauf, Energieentwicklung, Schiffstechnik und petrochemische Ausrüstung, neue Energieerzeugung, Forschung und Entwicklung sowie Herstellung von Spezialausrüstung für die Energieversorgung tätig Stationen. Es bedient Metallurgie, Bergbau, Wasser- und Wärmekraft, Kern- und Windkraft, Schiffbau, Erdölchemie, Schwermaschinenbau, Schiffsbau, Luft- und Raumfahrt, Formenbau und andere Branchen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Yucheng, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tongyu Heavy Industry Co entwickelte sich von ¥5.7B (FY2021) auf ¥6.6B (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥65.5M (−30.7%/Jahr seit FY2021).

300185 ist 71% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.