Hainan Shennong Technology Co Ltd (300189) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 5,0 Mrd. CNY (≈ 645 Mio. €) · ISIN CNE100001138

Was ist Hainan Shennong Technology Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,16 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2,21 ¥ bis 4,16 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,72 ¥ – 9,34 ¥ · Fair‑Value‑Band 2,21 ¥ – 4,16 ¥ · der Kurs von 6,29 ¥ notiert über dem Fair Value von 3,15 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Hainan Shennong Technology Co Ltd (300189) notiert aktuell bei 6,29 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,15 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1,82 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,29 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,3900 ¥, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hainan Shennong Technology Co Ltd einen Umsatz von 238 Mio. CNY bei einer Nettomarge von 47,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 153 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,21 ¥ (Bear Case) bis 4,16 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,29 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, 300189 ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0735 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,82 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1100 ¥). Höchste Evidenz: Owner Earnings (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hainan Shennong Seed Industry Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Züchtung, Produktion und dem Verkauf von Hybridreissamen in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hainan Shennong Seed Industry Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Züchtung, Produktion und dem Verkauf von Hybridreissamen in China. Das Unternehmen bietet Düngemittel an; intelligentes Agrarmanagement; Primärverarbeitung essbarer landwirtschaftlicher Produkte; Einzelhandel mit essbaren landwirtschaftlichen Produkten; umfassende Verwertung von Fischereiabfällen; Verkauf von Futtermitteln für die Tierhaltung und Fischerei; Großhandel mit essbaren Agrarprodukten; Einzelhandel mit Wasserprodukten; Meeresumweltdienstleistungen; technische Dienstleistungen, technische Entwicklung, technische Beratung, technischer Austausch, Technologietransfer und Technologieförderung; Großhandel mit Wasserprodukten; Verkauf von Spezialmaschinen für Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung, Nebenerwerbsproduktion und Fischerei; sowie Freizeit- und Besichtigungsaktivitäten. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Produktion von Saatgut für Hauptkulturen. Betrieb von Saatgut; Großhandel mit Pestiziden; Produktion von Futtermitteln; Produktion von Lebensmitteln; Aquakultur; Produktion von Wassersämlingen; Angeln; Produktion von Reformkost; Verkauf von Lebensmitteln; Import und Export von Saatgut; sowie Import und Export von Wassersämlingen. Das Unternehmen hieß früher Hainan Shennong Technology Co., Ltd. und änderte im Juli 2024 seinen Namen in Hainan Shennong Seed Industry Technology Co., Ltd. Hainan Shennong Seed Industry Technology Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Haikou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hainan Shennong Technology Co Ltd entwickelte sich von 148 Mio. CNY (FY2021) auf 249 Mio. CNY (FY2025), rund +13,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 107 Mio. CNY.

300189 ist 100 % überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 178 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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