Xingyuan Environment Technology Co Ltd (300266) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.07 – ¥4.75 · Fair‑Value‑Band ¥0.7200 – ¥1.28 · der Kurs von ¥1.86 notiert über dem Fair Value von ¥1.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Xingyuan Environment Technology Co Ltd (300266) notiert aktuell bei ¥1.86, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xingyuan Environment Technology Co Ltd einen Umsatz von 914M CNY bei einer Nettomarge von -25.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -36.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.7200 (Bear Case) bis ¥1.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥1.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 300266 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥0.9500) gegenüber Substanzwert (¥0.0300). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. ist in der Umweltschutzbranche in China und international tätig. Es bietet Wasseraufbereitungstechnologien für die städtische Wasserversorgungsindustrie; entwickelt kommunale Abwasserbehandlungslösungen; entwickelt industrielle Abwasserbehandlungsverfahren für Projekte in den Bereichen Zellstoff- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. ist in der Umweltschutzbranche in China und international tätig. Es bietet Wasseraufbereitungstechnologien für die städtische Wasserversorgungsindustrie; entwickelt kommunale Abwasserbehandlungslösungen; entwickelt industrielle Abwasserbehandlungsverfahren für Projekte in den Bereichen Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittel und Hefe, Textildruck und -färberei, Pharmazie, Chemie, Metallurgie und andere Bereiche; und klärtechnische Anlagen. Das Unternehmen bietet auch Produkte für die Wiederverwendung von aufbereitetem Wasser an; Filterprodukte zur Verwendung in der Chemie-, Metallurgie-, Erdöl-, Druck- und Färberei-, Keramik-, Lebensmittel-, Pharma-, Baustoff-, Kohlewäsche-, Bergbau-, Abwasserbehandlungs- und anderen Industriezweigen; und integrierte Lösungen für Benutzer in den Bereichen Energienutzungsanalyse, Metallurgie, Chemie, Leichtindustrie, Lebensmittel, Textildruck und -färberei usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Landschaftsarchitekturdienstleistungen in den Bereichen Flusssystem, See und Stausee, Garten, Straße, Platz, Grüngürtel usw. an; Dienstleistungen zur Sanierung von Bergbauflächen; Talnutzungsdienste; und Governance-Dienste für die Reservoirumgebung. Das Unternehmen hieß früher Hangzhou Xingyuan Filter Technology Co., Ltd. und änderte seinen Namen im Februar 2015 in Xingyuan Environment Technology Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xingyuan Environment Technology Co Ltd entwickelte sich von ¥2.3B (FY2021) auf ¥907M (FY2025), rund −21.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥227M.

300266 ist 46% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 818 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.