Huachangda Intelligent Equipment Group (300278) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 6.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.88 – ¥8.42 · Fair‑Value‑Band ¥0.6840 – ¥1.04 · der Kurs von ¥3.89 notiert über dem Fair Value von ¥0.8640. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Huachangda Intelligent Equipment Group (300278) notiert aktuell bei ¥3.89, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.8640 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huachangda Intelligent Equipment Group einen Umsatz von 3.2B CNY bei einer Nettomarge von -2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 83.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 126M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.6840 (Bear Case) bis ¥1.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300278 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥2.73) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Ltd. erforscht, entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Automatisierungsgerätesysteme in China und international. Das Unternehmen bietet flexible Hauptlinienschweißsysteme, flexible Karosserieschweißsysteme, flexible Unterbodenschweißsysteme und flexible Hopfenschweißsysteme an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Ltd. erforscht, entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Automatisierungsgerätesysteme in China und international. Das Unternehmen bietet flexible Hauptlinienschweißsysteme, flexible Karosserieschweißsysteme, flexible Unterbodenschweißsysteme und flexible Hopfenschweißsysteme an. Roboter-FDS und SPR, Roboter-Laserschweißen und Roboter-Rollfalztechnologie; Hochgeschwindigkeits-Rollenbett-Fördersystem aus flexibler Palette, flexiblem Gleitsystem, EMS-Fördersystem und APC; und digitale Lösungen, die Roboter-Offline-Simulation und virtuelle Inbetriebnahmetechnik umfassen. Es bietet auch eine virtuelle Simulation der Prozessplanungsfabrik; Fass-Einzelhebe-, Scheren-Einzelhebe-, Scheren-Doppelhebe- und Roboter-FTF-Produkte; intelligente Lagerautomatisierungssysteme, wie das Lagerausführungssystem indaGO, die Sortierlösung SAIL, die Palettierlösung STEP und die Ausgabelösungen SURF; sowie Pfannen- und Flat-Top-Fördersysteme, Power-Rollenbett sowie Zwei-Strang-Rollenflug und -Produktion. Darüber hinaus bietet das Unternehmen neue Energie-Elektroantriebsmontagen an; Reinigungsmaschine für Stromversorgungssysteme; und neue Energie-Photovoltaik-Automatisierungsgeräte. Das Unternehmen war früher als Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co., Ltd. bekannt. und änderte seinen Namen in Huachangda Intelligent Equipment Group Co.,Ltd. im August 2017. Huachangda Intelligent Equipment Group Co.,Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Shiyan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huachangda Intelligent Equipment Group entwickelte sich von ¥2.2B (FY2021) auf ¥2.9B (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥60.4M.

300278 ist 78% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.