Tianjin Keyvia Electric Co (300407) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.89 – ¥14.56 · Fair‑Value‑Band ¥3.20 – ¥5.34 · der Kurs von ¥12.51 notiert über dem Fair Value von ¥4.27. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Tianjin Keyvia Electric Co (300407) notiert aktuell bei ¥12.51, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tianjin Keyvia Electric Co einen Umsatz von 2.7B CNY bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 662M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.20 (Bear Case) bis ¥5.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 300407 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥18.23) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tianjin Keyvia Electric Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Traktionsstromversorgungssystemen für elektrifizierte Eisenbahnen und Stadtbahnen in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tianjin Keyvia Electric Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Traktionsstromversorgungssystemen für elektrifizierte Eisenbahnen und Stadtbahnen in China. Das Unternehmen bietet Stromversorgungsplanung, integrierte Automatisierung von Umspannwerken und Verteilungen, Fernwirkterminalsteuerung, großflächige Schutzmessung und -steuerung, intelligente Hilfsüberwachung, Eisenbahntunnelüberwachung, elektrische Erkennungsfahrzeuge sowie Simulationslehr- und Schulungssysteme für die Automatisierung der elektrifizierten Eisenbahnstromversorgung. Es bietet außerdem ein integriertes Überwachungssystem, ein integriertes Automatisierungssystem für Umspannwerke, ein starres Hängekettensystem, einen Gleichstromschaltschrank, ein Umgebungs- und Geräteüberwachungssystem, ein Energiemanagementsystem, ein umfassendes intelligentes Sicherheitsüberwachungssystem, ein integriertes intelligentes Stromversorgungsbetriebsmanagementsystem, ein Stromversorgungsschutz-Mess- und Steuerungssystem, ein visuelles Erdungssystem, LTE und ein dediziertes drahtloses System, Fahrzeuge und elektrische Teile sowie Ausrüstung zur Überholung der Stromversorgung für den städtischen Schienenverkehr. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Informationsplattformen für das Stadtmanagement, integrierte Energiemanagementsysteme und intelligente Gebäudesysteme an. Darüber hinaus bietet es Beratung, Design, Installation, Inbetriebnahme und Dienstleistungen für Bahnstromversorgungssysteme an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Tianjin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tianjin Keyvia Electric Co entwickelte sich von ¥1.9B (FY2021) auf ¥2.7B (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥70.4M (+1.1%/Jahr seit FY2021).

300407 ist 66% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.