Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co (300504) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 5.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.75 – ¥24.06 · Fair‑Value‑Band ¥5.61 – ¥9.07 · der Kurs von ¥14.75 notiert über dem Fair Value von ¥7.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co (300504) notiert aktuell bei ¥14.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von -4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 426M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.61 (Bear Case) bis ¥9.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥14.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 300504 ist mit -50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥6.82) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Produkten für Kommunikationsgeräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Produkten für Kommunikationsgeräte. Zu den Produkten gehören Endgeräte für Breitbandnetzwerke, physische Verbindungs- und Schutzausrüstung für Kommunikationsnetzwerke, Systemausrüstung zur Optimierung mobiler Kommunikationsnetzwerke und wärmeschrumpfende Produkte sowie Systemintegrationsdienste. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Entwicklung und Installation von Kommunikations-, Blitzableiter-, Glasfaser- und Computernetzwerktechnik; Verkauf von Zubehör für fotoelektrische Geräte, Kommunikations-Blitzableitern, mechanischen Geräten, elektronischen Produkten, Computern, Computersoftware, Hardware und Zusatzgeräten, optischen Kommunikationsgeräten, mobilen Kommunikationsgeräten und digitalen Videoüberwachungssystemen; und Import und Export von Waren und Technologien sowie Leasing von Ausrüstung. Darüber hinaus bietet es Technologieentwicklung und technische Dienstleistungen in den Bereichen intelligente Technologie, Kommunikationsausrüstung, Computer, elektronische Technologie und Netzwerkinformationen an; Software- und Informationstechnologiedienstleistungen; Softwareentwicklung; Technische Dienstleistungen für das Internet der Dinge; und Informationssystem-Integrationsdienste. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co entwickelte sich von ¥2.4B (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund −15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥104M.

300504 ist 50% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.