Hangzhou Jizhi Mechatronic Co (300553) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 7.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥27.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥14.05 – ¥79.35 · Fair‑Value‑Band ¥17.28 – ¥27.20 · der Kurs von ¥44.93 notiert über dem Fair Value von ¥23.01. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Hangzhou Jizhi Mechatronic Co (300553) notiert aktuell bei ¥44.93, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥23.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hangzhou Jizhi Mechatronic Co einen Umsatz von 304M CNY bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 38.6M CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥17.28 (Bear Case) bis ¥27.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥44.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300553 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥34.14) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.98). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hangzhou Jizhi Mechatronic Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Konstruktion, Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von automatischen Auswuchtmaschinen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hangzhou Jizhi Mechatronic Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Konstruktion, Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von automatischen Auswuchtmaschinen. Zu den Produkten des Unternehmens gehören automatisch positionierende Auswuchtprüfmaschinen, vertikale Auswuchtmaschinen, Universal-Auswuchtmaschinen, Auswuchtmaschinen für Elektrofahrzeugmotoren, Wellenrichtmaschinen, Motorauswuchtmaschinen, Turbo- und Rotorauswuchtmaschinen, Wickelmaschinen und Anlagen zur automatischen Motorenfertigung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Beratungsdienste für Motoren an. Seine Produkte werden in den Bereichen Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und Autoteile sowie Elektrofahrzeuge eingesetzt. Hangzhou Jizhi Mechatronic Co., Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hangzhou Jizhi Mechatronic Co entwickelte sich von ¥226M (FY2021) auf ¥309M (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥18.9M (−6.5%/Jahr seit FY2021).

300553 ist 49% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 07.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.