JiangSu JiuWu Hi-Tech Co (300631) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥15.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥13.91 – ¥60.03 · Fair‑Value‑Band ¥9.28 – ¥15.47 · der Kurs von ¥22.05 notiert über dem Fair Value von ¥12.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

JiangSu JiuWu Hi-Tech Co (300631) notiert aktuell bei ¥22.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JiangSu JiuWu Hi-Tech Co einen Umsatz von 633M CNY bei einer Nettomarge von 11.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 261M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.28 (Bear Case) bis ¥15.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥22.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 300631 ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥20.62) gegenüber Gewinnbasiert (¥4.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JiangSu JiuWu Hi-Tech Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung sowie der Anwendung von Trennmaterialien und -technologien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JiangSu JiuWu Hi-Tech Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung sowie der Anwendung von Trennmaterialien und -technologien. Das Unternehmen bietet anorganische Keramikmembranen, organische Membranen, Lithiumadsorbentien und Membranausrüstung an, die in der Tiefenverarbeitung von Lebensmitteln und Getränken, in der Biopharmazeutik, in der Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie in Gasreinigungssystemen eingesetzt werden. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Nanjing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JiangSu JiuWu Hi-Tech Co entwickelte sich von ¥540M (FY2021) auf ¥633M (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥73.7M (+1.2%/Jahr seit FY2021).

300631 ist 44% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.