Beijing Jiaoda Signal Technology Co (300851) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥14.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥15.90 – ¥35.95 · Fair‑Value‑Band ¥9.54 – ¥14.07 · der Kurs von ¥23.96 notiert über dem Fair Value von ¥12.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Beijing Jiaoda Signal Technology Co (300851) notiert aktuell bei ¥23.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Jiaoda Signal Technology Co einen Umsatz von 416M CNY bei einer Nettomarge von 19.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25.9. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.54 (Bear Case) bis ¥14.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥23.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 300851 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥16.15) gegenüber Gewinnbasiert (¥4.51). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Jiaoda Signal Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Vertrieb und technischem Support von Schlüsselgeräten für Zugbetriebskontrollsysteme im Schienenverkehr in China. Das Unternehmen bietet CPU-Komponenten für Lokomotivsignale, Transpondersysteme und Gleisstromkreisleser an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Jiaoda Signal Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Vertrieb und technischem Support von Schlüsselgeräten für Zugbetriebskontrollsysteme im Schienenverkehr in China. Das Unternehmen bietet CPU-Komponenten für Lokomotivsignale, Transpondersysteme und Gleisstromkreisleser an. Es stellt auch die Ausrüstung des Lokomotivsignal-Bordsystems bereit; Gleisstromkreisleser; Frühwarnsystem, BTM-Inventarinspektionssystem, Fehlerwarnplattform für Transpondersysteme, Analysesystem für die Integration von Lokomotivsignalen in Fahrzeug und Boden und intelligentes Kontrollmanagementsystem für Säulenkontrolldaten; und pädagogische Trainings- und Simulationssysteme. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung von Zubehör; technische Dienstleistungen; Transfer und Entwicklung von Technologie; Anwendungssoftwaredienste; Softwareentwicklung; und Computersystemdienstleistungen. Seine Produkte werden in Eisenbahn-, Stadtverkehrs- und anderen Projekten eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Jiaoda Signal Technology Co entwickelte sich von ¥362M (FY2021) auf ¥403M (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥74.5M (−6.4%/Jahr seit FY2021).

300851 ist 49% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.