Kidswant Children Products Co (301078) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 10.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne ¥4.80 – ¥26.51 · Fair‑Value‑Band ¥3.88 – ¥6.47 · der Kurs von ¥7.35 notiert über dem Fair Value von ¥5.18. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Kidswant Children Products Co (301078) notiert aktuell bei ¥7.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kidswant Children Products Co einen Umsatz von 10.3B CNY bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 312M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.88 (Bear Case) bis ¥6.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 301078 ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.60) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kidswant Children Products Co.,Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel und in Mehrwertdiensten für Mütter- und Säuglingsprodukte in China tätig. Das Unternehmen ist mit Produkten und Dienstleistungen für Mütter und Kleinkinder tätig. und die Geschäftssegmente Kopfhaut- und Haarpflege.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kidswant Children Products Co.,Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel und in Mehrwertdiensten für Mütter- und Säuglingsprodukte in China tätig. Das Unternehmen ist mit Produkten und Dienstleistungen für Mütter und Kleinkinder tätig. und die Geschäftssegmente Kopfhaut- und Haarpflege. Das Unternehmen vertreibt Lebensmittel aus Milchpulver und Babynahrung; Verbrauchsartikel, bestehend aus Windeln und Toilettenartikeln; Gebrauchsgüter, einschließlich Spielzeug, Kinderwagen und Kinderbetten; Bekleidung und Umstandsprodukte; sowie Kopfhaut- und Haarpflegeprodukte unter der Marke Silk Domain. Darüber hinaus werden Kinderspielplätze, interaktive Aktivitäten und andere Dienstleistungen für schwangere Frauen und Kleinkinder bereitgestellt. Dienstleistungen für Mütter und Kleinkinder, einschließlich Kinderbetreuung und Black Gold-Mitgliedschaftsdienste; Professionelle Pflegedienste für die Kopfhaut- und Haarpflege, einschließlich Untersuchung und Beurteilung, individuelle Pflegegestaltung, Instrumentenanwendung, Entspannungserlebnisse und Anleitung zur Ergebnisnachverfolgung; Lieferantendienstleistungen, einschließlich Mitgliederaufbau, Benennung interaktiver Aktivitäten, Online- und Offline-Werbung für Produkte und digitale Tools; Online-Plattformdienste, einschließlich Unterstützung beim Online-Shop-Betrieb, Produktpräsentation und -werbung sowie andere plattformbasierte Betriebsunterstützung für Lieferanten und zugehörige Dienstleister; Online- und Offline-Werbedienstleistungen für Firmenkunden; und Franchise-Rekrutierungsdienste. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Handel tätig; Informationsberatung; Werbedesign; Beteiligungsinvestitionen; und Investitionsförderungsgeschäft. Es bietet seine Produkte über Offline-Shops und Online-Kanäle an. Das Unternehmen war früher als Kid King Children's Products (China) Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Kidswant Children Products Co.,Ltd. im Mai 2016. Kidswant Children Products Co.,Ltd.wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanjing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kidswant Children Products Co entwickelte sich von ¥9.0B (FY2021) auf ¥10.3B (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥298M (+10.2%/Jahr seit FY2021).

301078 ist 30% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.