Shenzhen hongfuhan Technology Co. Ltd. (301086) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 24.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥17.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne ¥17.09 – ¥219.99 · Fair‑Value‑Band ¥10.28 – ¥17.13 · der Kurs von ¥123.89 notiert über dem Fair Value von ¥13.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shenzhen hongfuhan Technology Co. Ltd. (301086) notiert aktuell bei ¥123.89, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen hongfuhan Technology Co. Ltd. einen Umsatz von 1.0B CNY bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 526M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.28 (Bear Case) bis ¥17.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥123.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 313% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 301086 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥14.21) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥5.89). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Hongfuhan Technology Co. Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Wärmeableitungs-, Automatisierungsgeräten und anderen Funktionsgeräten. Das Unternehmen bietet Stanz-, Metallstanz-, Spritzguss- und Druckgussprodukte sowie thermische Lösungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Hongfuhan Technology Co. Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Wärmeableitungs-, Automatisierungsgeräten und anderen Funktionsgeräten. Das Unternehmen bietet Stanz-, Metallstanz-, Spritzguss- und Druckgussprodukte sowie thermische Lösungen an. Seine Unterhaltungselektronikprodukte und -komponenten werden in Smartphones, Tablets, Laptops, Smart Wearables und Smart Home-Geräten verwendet. Das Unternehmen stellt auch Hilfswerkzeuge wie Automatisierungsgeräte und -vorrichtungen, Träger, Messer usw. bereit, die hauptsächlich im Produktionsprozess von Unterhaltungselektronikprodukten für nachgelagerte Kunden in den Produktionsbereichen Laminierung, Montage, Laserschneiden, Präzisionsbearbeitung und Prüfung eingesetzt werden. Shenzhen Hongfuhan Technology Co. Ltd. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen hongfuhan Technology Co. Ltd. entwickelte sich von ¥740M (FY2021) auf ¥911M (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥101M (−7.2%/Jahr seit FY2021).

301086 ist 89% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 818 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.