Shenzhen Phoenix Telecom Technology Co. Ltd. (301191) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 10,0 Mrd. CNY (≈ 1,3 Mrd. €) · ISIN CNE100005CL7

Was ist Shenzhen Phoenix Telecom Technology Co. Ltd. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (32,87 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne 35,01 ¥ – 135,01 ¥ · Fair‑Value‑Band 23,45 ¥ – 32,87 ¥ · der Kurs von 83,09 ¥ notiert über dem Fair Value von 30,81 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Shenzhen Phoenix Telecom Technology Co. Ltd. (301191) notiert aktuell bei 83,09 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,81 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 169,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 25,73 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 83,09 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 5,89 ¥, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Phoenix Telecom Technology Co. Ltd. einen Umsatz von 2,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 3,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 65,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 888 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,45 ¥ (Bear Case) bis 32,87 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 83,09 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, 301191 ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4260 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (25,73 ¥) gegenüber Gewinnbasiert (5,89 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Phoenix Telecom Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Netzwerkgeräten und anderen Komponenten für Kommunikationsgeräte. Es bietet Schalter, Router, Wireless- und Automobilelektronikprodukte an. Das Unternehmen bietet auch Fertigungsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Phoenix Telecom Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Netzwerkgeräten und anderen Komponenten für Kommunikationsgeräte. Es bietet Schalter, Router, Wireless- und Automobilelektronikprodukte an. Das Unternehmen bietet auch Fertigungsdienstleistungen an. Es bedient Betreiber, Regierung, Finanzen, Bildung, Energie, Elektrizität, Transport, kleine und mittlere Unternehmen, Krankenhäuser und Privatverbrauchsmärkte. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Phoenix Telecom Technology Co. Ltd. entwickelte sich von 2,2 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,8 Mrd. CNY (FY2025), rund −5,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 64,9 Mio. CNY (−21,3 %/Jahr seit FY2021).

301191 ist 170 % überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 302 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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