Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. ¥6,75, Kurs ¥58,06, Potenzial −88,4 %, Qualität 65 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Fair Value über dem Kurs?Nein
Gute Qualität?Ja
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
51‑Monats‑Spanne 16,64 ¥ – 119,54 ¥ · Fair‑Value‑Band 4,37 ¥ – 9,00 ¥ · der Kurs von 58,06 ¥ notiert über dem Fair Value von 6,75 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.10.2026.
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Shenzhen iN-Cube Automation Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von industriellen Automatisierungsgeräten, Zubehör für Automatisierungsgeräte und damit verbundenen technischen Dienstleistungen.
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Das Unternehmen bietet vollautomatische 4-seitige optische Inspektions- und Erscheinungsbildgeräte, Mini-/Mikro-LED-Chipsortierer, Wafer-Inspektions- und Sortiermaschinen, vollautomatische Entriegelungsmaschinen und Schwenkarm-Sortiergeräte.
Materialverbindungsgeräte, Laptop-Touchpad-Montage- und Testgeräte, Montage-Produktionslinie, Laserprojektor-Montagelinie, Kartuschen-Keramikkern-Montagelinie und Testlösungen; und Ingenieurdienstleistungen. Es bietet auch Präzisionsbewegungssysteme und Präzisionsbearbeitung.
Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.
Aktienanalyse
Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312) notiert aktuell bei 58,06 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,75 ¥ liegt, also 88,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 7,94 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 58,06 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 4,11 ¥, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. entwickelte sich von 549 Mio. CNY (FY2021) auf 607 Mio. CNY (FY2025), rund +2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 75,4 Mio. CNY (−10,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 4,37 ¥ bis 9,00 ¥, der Kurs von 58,06 ¥ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 301312 ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 6,75 ¥
Spanne4,37 ¥ bis 9,00 ¥
Kurs 58,06 ¥ · Potenzial −88,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2090 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.75/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,6 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−20,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−21,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.28 % → 12 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+69,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +66,8 % im Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 785 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−88,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite4,9 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)10,9 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)12,9 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312) über- oder unterbewertet?
Stand 24.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,75 ¥ gegenüber einem Kurs von 58,06 ¥, rund −88 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 301312?
Unser modellbasierter Fair Value für Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. liegt bei 6,75 ¥ (Stand 24.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 58,06 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 301312?
Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,75 ¥ (Stand 24.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 4,37 ¥ bis 9,00 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,75 ¥, gegenüber einem Kurs von 58,06 ¥ rund −88 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 4,37 ¥ bis 9,00 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 726 Mio. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.10.2026).
Zahlt Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. eine Dividende?
Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,37 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +69,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,4 % pro Jahr. Stand 24.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 301312?
Unsere Modelle diskontieren Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,52, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. sind das +69,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. um +11,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +69,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. einpreist (+69,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,38 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. liegt er bei 6,75 ¥ je Aktie (Stand 24.10.2026), der Kurs bei 58,06 ¥. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.10.2026 notiert 301312 über dem berechneten Fair Value: Kurs 58,06 ¥, Fair Value 6,75 ¥, rund −88 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 301312?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (58,06 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,75 ¥). Bei Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. liegen zwischen beiden 51,31 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. wert?
An der Börse wird Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. mit rund 9,8 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.10.2026). Je Aktie sind das 58,06 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,75 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 301312?
Unsere Modelle spannen für Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,37 ¥, mittleres 6,75 ¥, optimistisches 9,00 ¥ je Aktie (Stand 24.10.2026, Kurs 58,06 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 301312?
Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 123,5 (Stand 24.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 6,75 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 8,0, KUV 13,5.
Wie solide ist die Bilanz von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (Stand 24.10.2026): Eigenkapitalrendite 6,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 301312 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. notiert bei 58,06 ¥, rund 51 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 119,54 ¥ und 88 % über dem Tief von 30,90 ¥ (Stand 23.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,75 ¥.
Welche Aktien sind mit Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.10.2026: Kurs 58,06 ¥, berechneter Fair Value 6,75 ¥ (−88 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 301312 berechnet?
Wir rechnen Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 6,75 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Der Schlusskurs vom 23.10.2026 liegt bei 58,06 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 6,75 ¥, das sind rund −88 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,00 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (4,37 ¥ bis 9,00 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Die Marktkapitalisierung von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. beträgt 9,8 Mrd. CNY (≈ 1,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. liegt bei 13,5 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Der Gewinn je Aktie von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. beträgt 0,4700 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 123,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Die Dividendenrendite von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 45,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Die Nettomarge von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. liegt bei 10,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. liegt bei 6,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. bei 10,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Die operative Marge von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. liegt bei 12,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Der Umsatz von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. wächst um +56,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Der Gewinn je Aktie von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. wächst um +126 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Der freie Cashflow von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. beträgt 37,2 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312)?
Die Nettoverschuldung von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. beträgt 3,0 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2019, ≈ 0,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
24.10.2026