Riyadh Cement Company (3092) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SA · Marktkap. 2.6B SAR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (18.62 SAR bis 34.60 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.77 SAR – 33.57 SAR · Fair‑Value‑Band 18.62 SAR – 34.60 SAR · der Kurs von 20.87 SAR notiert unter dem Fair Value von 26.60 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Riyadh Cement Company (3092) notiert aktuell bei 20.87 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 26.60 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Riyadh Cement Company einen Umsatz von 762M SAR bei einer Nettomarge von 25.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 60.3M SAR aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.62 SAR (Bear Case) bis 34.60 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20.87 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 3092 ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (32.19 SAR) gegenüber Substanzwert (9.59 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Riyadh Cement Company produziert und verkauft Zement im Königreich Saudi-Arabien, im Königreich Bahrain, im Irak, im Jemen, im Haschemitischen Königreich Jordanien und im Sultanat Oman. Es bietet grauen und weißen Zement; und Veredelung, sulfatbeständiger Portlandzement, gewöhnlicher Portlandzement sowie weißer Portlandzement Typ I und II.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Riyadh Cement Company produziert und verkauft Zement im Königreich Saudi-Arabien, im Königreich Bahrain, im Irak, im Jemen, im Haschemitischen Königreich Jordanien und im Sultanat Oman. Es bietet grauen und weißen Zement; und Veredelung, sulfatbeständiger Portlandzement, gewöhnlicher Portlandzement sowie weißer Portlandzement Typ I und II. Das Unternehmen war früher als Saudi White Cement Company bekannt und änderte im Februar 2021 seinen Namen in Riyadh Cement Company. Die Riyadh Cement Company wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Riyadh Cement Company entwickelte sich von 671M SAR (FY2021) auf 788M SAR (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 208M SAR (−0.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.