Land & General Berhad, an investment holding company, (3174) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 491M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2900 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0756 MYR – 0.1823 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2900 MYR – 0.4100 MYR · der Kurs von 0.1750 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3000 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Land & General Berhad, an investment holding company, (3174) notiert aktuell bei 0.1750 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3000 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Land & General Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 491M MYR bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 156M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2900 MYR (Bear Case) bis 0.4100 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1750 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 3174 ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.5800 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1000 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Land & General Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia und Australien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Bildung und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Land & General Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia und Australien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Bildung und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien; Betrieb koedukativer Schulen vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe; Landbewirtschaftung; und Investitionen in Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Vermietung von Vermögenswerten; Bereitstellung von Managementdienstleistungen; Anbau von Bambus und Ölpalmen; und Immobilieninvestitions- und -verwaltungsaktivitäten sowie Bildungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als General Lumber (Holdings) Bhd bekannt und änderte 1991 seinen Namen in Land & General Berhad. Land & General Berhad wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Land & General Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 193M MYR (FY2022) auf 491M MYR (FY2026), rund +26.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 50.5M MYR (+26.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.