Genting Berhad (3182) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 8.4B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 93% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4.06 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (4.06 MYR bis 7.89 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.10 MYR – 4.76 MYR · Fair‑Value‑Band 4.06 MYR – 7.89 MYR · der Kurs von 2.10 MYR notiert unter dem Fair Value von 4.06 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Genting Berhad (3182) notiert aktuell bei 2.10 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.06 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 93.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genting Berhad einen Umsatz von 27.9B MYR bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 22.8B MYR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.06 MYR (Bear Case) bis 7.89 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.10 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 3182 ist mit 93% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (14.41 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.7000 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genting Berhad ist in den Bereichen Freizeit und Gastgewerbe, Spiele und Unterhaltung, Biowissenschaften und Biotechnologie sowie Investmentgeschäfte in Malaysia und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genting Berhad ist in den Bereichen Freizeit und Gastgewerbe, Spiele und Unterhaltung, Biowissenschaften und Biotechnologie sowie Investmentgeschäfte in Malaysia und international tätig. Das Segment Freizeit und Gastgewerbe umfasst Spiele, Hotels, Lebensmittel und Getränke, Themenparks, Einzelhandel, Unterhaltung und Attraktionen sowie Touren und reisebezogene Geschäfte. und entwickelt und betreibt Resorts und bietet auch andere unterstützende Dienstleistungen an. Das Segment Plantation betreibt Ölpalmenplantagen sowie Palmölmühlen und damit verbundene Aktivitäten. Das Segment Power erzeugt und liefert elektrischen Strom. Das Segment Immobilien entwickelt, verwaltet und investiert in Immobilien. Das Segment Öl und Gas erforscht, entwickelt und produziert Öl und Gas. Das Unternehmen bietet landwirtschaftliche Produkte, Saatgut und Düngemittel an; und Offshore-Finanzierung, Beratung, technische, administrative und Risiko- und Versicherungsmanagementberatung, Abwasserentsorgung, Sammlung und Entsorgung von Müll, Treueprogramm, Wasser, internationaler Vertrieb und Marketing, IT und Beratung, Seilbahn, Projektmanagement und Anlagenüberprüfungsdienste sowie die Ausgabe privater Schuldtitel und die Lizenzierung von Rechten an geistigem Eigentum. Es liefert auch Biodiesel; betreibt Demenz-Pflegezentren; verarbeitet frische Obstbündel; entwickelt diagnostische Tests; und erforscht und entwickelt Genomik sowie Natur- und Ingenieurwissenschaften. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen eine Plattform zur Frühdiagnose und Behandlung von Alzheimer und anderen neurodegenerativen Erkrankungen; betreibt eine Videolotterieanlage und Fischfarmen; fungiert als Inkassobeauftragter, Betreiber und Eigentümer von Flugzeugen; betreibt und unterhält Straßen und Pisten; und entwickelt Immobilien und Golfresorts.Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Kunst und Unterhaltung, Stammzellenanlagen, Karaoke, Condotel und Softwareentwicklung tätig. Darüber hinaus entwickelt und vermarktet das Unternehmen Software für medizinische Geräte und KI-Anwendungen für die Radiologie. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genting Berhad entwickelte sich von 13.5B MYR (FY2021) auf 27.7B MYR (FY2025), rund +19.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −11.6M MYR.

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Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.