Shin Zu Shing Co (3376) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 36.5B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (66.54 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 71.02 TWD – 296.50 TWD · Fair‑Value‑Band 39.93 TWD – 66.54 TWD · der Kurs von 184.50 TWD notiert über dem Fair Value von 53.23 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Shin Zu Shing Co (3376) notiert aktuell bei 184.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 53.23 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shin Zu Shing Co einen Umsatz von 10.3B TWD bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 398M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 39.93 TWD (Bear Case) bis 66.54 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 184.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 3376 ist mit -71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (83.46 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (8.63 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shin Zu Shing Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan, Singapur und China mit Forschung, Design, Entwicklung, Produktion, Montage, Prüfung, Herstellung und Handel verschiedener Präzisionsfedern, Stanzteile, Scharnierkomponenten, CNC-Drehmaschinen und Metallspritzguss.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shin Zu Shing Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan, Singapur und China mit Forschung, Design, Entwicklung, Produktion, Montage, Prüfung, Herstellung und Handel verschiedener Präzisionsfedern, Stanzteile, Scharnierkomponenten, CNC-Drehmaschinen und Metallspritzguss. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Präzisionslager, wichtige Gehirnkomponenten, Computerperipheriegeräte, LCD-Monitor-Basishalterungen, Schalterwellen und Zubehör, Präzisionshardware, Elektronik, Formen und Kunststoff. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Produkte für den Einsatz in Notebooks, LCD-Bildschirmen, Digitalkameras, Elektrofahrradteilen und anderen elektronischen Produktteilen an. Das Unternehmen war früher als Zu Shing Spring and Mechanical Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im November 1997 in Shin Zu Shing Co., Ltd. Shin Zu Shing Co., Ltd. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shin Zu Shing Co entwickelte sich von 12.1B TWD (FY2021) auf 10.7B TWD (FY2025), rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 318M TWD (−27.8%/Jahr seit FY2021).

3376 ist 71% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.