Sino-Ocean Group Holding Ltd (3377) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$646M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0460 – HK$2.19 · Fair‑Value‑Band HK$0.0362 – HK$0.0632 · der Kurs von HK$0.0500 notiert über dem Fair Value von HK$0.0340. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sino-Ocean Group Holding Ltd (3377) notiert aktuell bei HK$0.0500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0340 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sino-Ocean Group Holding Ltd einen Umsatz von HK$14.8B bei einer Nettomarge von 45.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$47.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0362 (Bear Case) bis HK$0.0632 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0500 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 3377 ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.7100) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sino-Ocean Group Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen und -entwicklungsaktivitäten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und alle anderen Segmente tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sino-Ocean Group Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen und -entwicklungsaktivitäten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und alle anderen Segmente tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohnimmobilien unter den Marken Epoch, Harmony und Landscape; Entwicklung und Betrieb von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, einschließlich Gewerbekomplexen, Bürogebäuden, Einkaufszentren, Industrieparks, kommunalen Gewerbegebieten und anderen Geschäftsräumen; Asset-Light-Agent-Konstruktion für Regierungen und zentrale staatliche Unternehmen; Logistikimmobiliendienstleistungen sowie Lagerlösungen, einschließlich Kühlkettenlagerung; und Immobilienfonds. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilienverwaltungsdienstleistungen für Wohngebäude, Einkaufszentren, Büroräume, Hotels, Krankenhäuser, Regierungsgebäude und andere öffentliche Einrichtungen an. Bau einer gesamten Industriekette; Seniorenwohnen; Internet-Rechenzentrum; Immobilienverkaufsagentur; ausstatten; Landentwicklung; und Renovierungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Sino-Ocean Land Holdings Limited bekannt und änderte im Mai 2016 seinen Namen in Sino-Ocean Group Holding Limited. Sino-Ocean Group Holding Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sino-Ocean Group Holding Ltd entwickelte sich von HK$64.2B (FY2021) auf HK$14.8B (FY2025), rund −30.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$6.8B (+25.4%/Jahr seit FY2021).

3377 ist 32% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 591 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.