ADO Optronics Corporation (3516) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.5B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.84 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.29 TWD – 33.70 TWD · Fair‑Value‑Band 3.51 TWD – 5.84 TWD · der Kurs von 26.20 TWD notiert über dem Fair Value von 4.67 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

ADO Optronics Corporation (3516) notiert aktuell bei 26.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.67 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADO Optronics Corporation einen Umsatz von 1.1B TWD bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 579M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.51 TWD (Bear Case) bis 5.84 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26.20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 3516 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (17.03 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (1.75 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ADO Optronics Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Handel verschiedener Steckverbinder, Stecker, elektronischer Komponenten und Beleuchtungsprodukte. Der Betrieb erfolgt über die Lichtquelle und den Anschlusskabelbetrieb. Energieerzeugungsbetrieb; und die Geschäftssegmente Kunststoffspritzguss (PR).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ADO Optronics Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Handel verschiedener Steckverbinder, Stecker, elektronischer Komponenten und Beleuchtungsprodukte. Der Betrieb erfolgt über die Lichtquelle und den Anschlusskabelbetrieb. Energieerzeugungsbetrieb; und die Geschäftssegmente Kunststoffspritzguss (PR). Das Unternehmen montiert und vertreibt Lichtquellen und Verbindungskabel. Darüber hinaus produziert und fertigt das Unternehmen In-Mold-Inlay-Injektionsprodukte für dekorative Zwecke. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Produktion und dem Vertrieb erneuerbarer Energien zur Eigenstromerzeugung und thermischen Energieversorgung. ADO Optronics Corporation wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ADO Optronics Corporation entwickelte sich von 1.1B TWD (FY2021) auf 1.0B TWD (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16.4M TWD (−21.7%/Jahr seit FY2021).

3516 ist 82% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.