EcoFirst Consolidated Bhd, an investment holding company, (3557) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 412M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (0.3400 MYR bis 0.6600 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2800 MYR – 0.6100 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3400 MYR – 0.6600 MYR · der Kurs von 0.3500 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.4800 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

EcoFirst Consolidated Bhd, an investment holding company, (3557) notiert aktuell bei 0.3500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EcoFirst Consolidated Bhd, an investment holding company, einen Umsatz von 429M MYR bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 153M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3400 MYR (Bear Case) bis 0.6600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3500 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 3557 ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.92 MYR) gegenüber Substanzwert (0.3000 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EcoFirst Consolidated Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienbau, -entwicklung, -investition und -verwaltung in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen sowie Investitionen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EcoFirst Consolidated Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienbau, -entwicklung, -investition und -verwaltung in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen sowie Investitionen und Sonstiges tätig. Es entwickelt Wohn- und Gewerbeimmobilien, darunter Wohntürme, Wohneinheiten und Einzelhandelseinheiten. Das Unternehmen hieß früher Kumpulan Emas Bhd und änderte im Januar 2006 seinen Namen in EcoFirst Consolidated Bhd. EcoFirst Consolidated Bhd wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EcoFirst Consolidated Bhd, an investment holding company, entwickelte sich von 42.4M MYR (FY2021) auf 454M MYR (FY2025), rund +80.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 24.9M MYR (+15.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.