3616 (3616) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$288M

3 3616 3616 · HK

KursHK$0.2400

Fair ValueHK$0.6000

Potenzial+150.0%

Qualität46/100

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Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.3410 – HK$0.8650

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +9.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1870 – HK$0.6200 · Fair‑Value‑Band HK$0.3410 – HK$0.8650 · der Kurs von HK$0.2400 notiert unter dem Fair Value von HK$0.6000. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3616 (3616) notiert aktuell bei HK$0.2400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6000 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 150.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3616 einen Umsatz von HK$2.5B bei einer Nettomarge von -8.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$530M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.5B

Umsatzwachstum (J/J) -26.4%

Nettomarge -8.7%

Eigenkapitalrendite -15.7%

Free Cashflow HK$117M FY2025

Operative Marge -19.7%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.1800

Gewinnwachstum (J/J) -59.9%

Nettoverschuldung HK$530M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3616 entwickelte sich von HK$2.8B (FY2021) auf HK$2.5B (FY2025) — rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$221M.

Umsatz −2.1%/Jahr

FY21 HK$2.8B

FY22 HK$2.9B

FY23 HK$3.6B

FY24 HK$2.8B

FY25 HK$2.5B

Nettoergebnis

FY21 HK$307M

FY22 HK$84.8M

FY23 HK$40.9M

FY24 −HK$270M

FY25 −HK$221M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	155,400 VND	148,549 VND	-4%
DLF Limited DLF	₹627.60	₹215.17	-66%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,150 IDR	1,330 IDR	-78%
Lodha Developers Limited LODHA	₹926.65	₹774.29	-16%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,592	₹1,400	-12%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,799	₹1,034	-43%

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Häufige Fragen

Ist 3616 (3616) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.6000 gegenüber einem Kurs von HK$0.2400 — rund +150% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3616?

Unser modellbasierter Fair Value für 3616 liegt bei HK$0.6000 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2400.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3616?

3616 hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3616 (3616)?

3616 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3616?

Die Nettomarge von 3616 liegt bei rund -8.7% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.