Yida China Holdings Ltd (3639) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$82.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0233). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.0233 bis HK$0.0262), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0220 – HK$2.18 · Fair‑Value‑Band HK$0.0233 – HK$0.0262 · der Kurs von HK$0.0220 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0248. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yida China Holdings Ltd (3639) notiert aktuell bei HK$0.0220, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0248 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$2.1B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -52.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$11.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0233 (Bear Case) bis HK$0.0262 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0220 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 3639 ist mit 13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$1.66) gegenüber Substanzwert (HK$1.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yida China Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, betreibt und verkauft Wohnimmobilien, Gewerbeparks und Büroimmobilien in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig; Immobilieninvestitionen; Betrieb und Management von Gewerbeparks; und Bau sowie Dekoration und Landschaftsbau.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yida China Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, betreibt und verkauft Wohnimmobilien, Gewerbeparks und Büroimmobilien in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig; Immobilieninvestitionen; Betrieb und Management von Gewerbeparks; und Bau sowie Dekoration und Landschaftsbau. Das Segment Immobilienentwicklung beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Immobilien. Das Segment Property Investment investiert in Immobilien und vermietet diese. Das Segment „Betrieb und Management von Gewerbeparks“ erbringt Betriebs- und Managementdienstleistungen für Gewerbegebietsprojekte, die sich im Besitz der Kommunalverwaltungen oder anderer unabhängiger Dritter befinden. Das Segment Bau, Dekoration und Landschaftsbau beschäftigt sich mit dem Immobilienbau; und Bereitstellung von Innendekorationsdienstleistungen für Immobilienkäufer sowie Landschaftsgestaltungsdienstleistungen für Immobilienprojekte. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen multifunktionale integrierte Wohngemeinschaftsprojekte. Yida China Holdings Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dalian, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yida China Holdings Ltd entwickelte sich von HK$5.4B (FY2021) auf HK$2.1B (FY2025), rund −21.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$3.1B.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 591 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.