Malayan Cement Berhad, an investment holding company, (3794) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 8.8B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (4.74 MYR bis 10.21 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.76 MYR – 8.62 MYR · Fair‑Value‑Band 4.74 MYR – 10.21 MYR · der Kurs von 6.42 MYR notiert unter dem Fair Value von 8.17 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Malayan Cement Berhad, an investment holding company, (3794) notiert aktuell bei 6.42 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.17 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Malayan Cement Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 4.8B MYR bei einer Nettomarge von 17.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.6B MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.74 MYR (Bear Case) bis 10.21 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.42 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 3794 ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (8.17 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (2.15 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Malayan Cement Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, fertigt und handelt mit Zement, Klinker, Transportbeton, Trockenmischung, Steinbruch und anderen Baumaterialien und verwandten Produkten hauptsächlich in Malaysia und Singapur. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zement sowie Zuschlagstoffe und Beton tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Malayan Cement Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, fertigt und handelt mit Zement, Klinker, Transportbeton, Trockenmischung, Steinbruch und anderen Baumaterialien und verwandten Produkten hauptsächlich in Malaysia und Singapur. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zement sowie Zuschlagstoffe und Beton tätig. Es bietet Ingenieur-, Beschaffungs-, Bau- sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen an. Darüber hinaus baut, betreibt und wartet das Unternehmen Restwärmekraftwerke; und am Prozess der Verbrennung fester Abfälle beteiligt sowie an der Prüfung, Inspektion und Sanierung von Anlegestellen beteiligt; Austausch des Kotflügels für Schiffsliegeplätze; optimale Dienstleistungen zur Entwicklung von Oberflächen- und Grundwasserressourcen. Darüber hinaus bietet es Lösungen für die gewerbliche, industrielle und landwirtschaftliche Abfallentsorgung; Deponielösung und technische Beratung sowie Co-Processing, End-to-End-Abfallmanagement, geplante Abfallentsorgung und Recyclinglösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Maurer- und Risssanierungsarbeiten, Fliesenarbeiten sowie Verfugungen für Wände und Böden an. und liefert einzelne und abgestufte Zuschlagstoffe, Schotter, Steinsäulen, Brecherlauf und Füllmaterialien. Das Unternehmen war früher als Lafarge Malaysia Berhad bekannt und änderte im September 2019 seinen Namen in Malayan Cement Berhad. Malayan Cement Berhad wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Malayan Cement Berhad ist eine Tochtergesellschaft von YTL Cement Berhad.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Malayan Cement Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 1.4B MYR (FY2020) auf 4.5B MYR (FY2024), rund +34.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 672M MYR (+209.7%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.