G.I. Tech Co (382480) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 66.5B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (580.22 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne 1,608 KRW – 7,006 KRW · Fair‑Value‑Band 322.58 KRW – 580.22 KRW · der Kurs von 1,849 KRW notiert über dem Fair Value von 464.17 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

G.I. Tech Co (382480) notiert aktuell bei 1,849 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 464.17 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte G.I. Tech Co einen Umsatz von 40.6B KRW bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 75.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 322.58 KRW (Bear Case) bis 580.22 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,849 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 382480 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1,697 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (326.29 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

G.I. Tech Co., Ltd. produziert und vertreibt Spezialmaschinenprodukte in Südkorea, den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen bietet horizontale und vertikale T-Bar-Handverstellung, halbautomatische T-Bar-Verstellung und WC-Schlitzmatrizen an. Schlitzdüsen; und Luftmesser.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

G.I. Tech Co., Ltd. produziert und vertreibt Spezialmaschinenprodukte in Südkorea, den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen bietet horizontale und vertikale T-Bar-Handverstellung, halbautomatische T-Bar-Verstellung und WC-Schlitzmatrizen an. Schlitzdüsen; und Luftmesser. Darüber hinaus werden Beschichtungs- und Laminiermaschinen angeboten. und Reparaturdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der maschinellen Bildverarbeitung tätig, der Oberflächen-/Musterprüfung, 3D-/Verschiebungsmessung, EL-/optische Prüfung und RAVID-Software umfasst; und Umweltgeschäft, einschließlich fortgeschrittener Oxidation/Zersetzung, Elektrodialyseumkehr, Betriebskostenreduzierung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Sicherheit. G.I. Tech Co., Ltd. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Asan-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von G.I. Tech Co entwickelte sich von 19.5B KRW (FY2021) auf 36.2B KRW (FY2025), rund +16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.0B KRW (−29.7%/Jahr seit FY2021).

382480 ist 75% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.