3833 (3833) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$3.0B

3 3833 3833 · HK

KursHK$1.38

Fair ValueHK$3.90

Potenzial+182.6%

Qualität44/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$2.93 – HK$4.32

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −31.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.9121 – HK$3.50 · Fair‑Value‑Band HK$2.93 – HK$4.32 · der Kurs von HK$1.38 notiert unter dem Fair Value von HK$3.90. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3833 (3833) notiert aktuell bei HK$1.38, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.90 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 182.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3833 einen Umsatz von HK$2.6B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.6B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.6B

Umsatzwachstum (J/J) +17.6%

Nettomarge 7.6%

Eigenkapitalrendite 2.5%

Free Cashflow −HK$269M FY2025

KGV 13.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 13.1%

Dividendenrendite 3.6%

Gewinnwachstum (J/J) +214%

Nettoverschuldung HK$1.6B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3833 entwickelte sich von HK$2.4B (FY2021) auf HK$2.4B (FY2025) — rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$189M (−22.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +0.6%/Jahr

FY21 HK$2.4B

FY22 HK$2.9B

FY23 HK$2.0B

FY24 HK$2.3B

FY25 HK$2.4B

Nettoergebnis −22.2%/Jahr

FY21 HK$516M

FY22 HK$745M

FY23 HK$163M

FY24 HK$186M

FY25 HK$189M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
BHP Group BHP	$93.15	$51.49	-45%
Rio Tinto Group RTNTF	$129.57	$77.65	-40%
RIO RIO	A$184.58	A$454.52	+146%
Grupo México, S.A. GMBXF	$12.50	$11.72	-6%
CMOC Group CMCLY	$148.88	$113.34	-24%
Vale S.A VALEN	260.19 MXN	161.77 MXN	-38%

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Häufige Fragen

Ist 3833 (3833) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$3.90 gegenüber einem Kurs von HK$1.38 — rund +183% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3833?

Unser modellbasierter Fair Value für 3833 liegt bei HK$3.90 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.38.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3833?

3833 hat einen Qualitäts-Score von 44/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3833 (3833)?

3833 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3833?

Die Nettomarge von 3833 liegt bei rund 7.6% — das Unternehmen behält damit etwa 7.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 3833 eine Dividende?

3833 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.60% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.