Jiaxin Intl Resources Invest (3858) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$26.2B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$13.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

12‑Monats‑Spanne HK$26.90 – HK$151.50 · Fair‑Value‑Band HK$7.73 – HK$13.10 · der Kurs von HK$58.80 notiert über dem Fair Value von HK$10.48. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jiaxin Intl Resources Invest (3858) notiert aktuell bei HK$58.80, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$10.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiaxin Intl Resources Invest einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von 28.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$241M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 70.2 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$7.73 (Bear Case) bis HK$13.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$58.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 158% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, 3858 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$11.56) gegenüber Substanzwert (HK$2.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiaxin International Resources Investment Limited ist ein Wolfram-Bergbauunternehmen, das sich auf die Entwicklung des Boguty-Projekts mit Sitz in der Republik Kasachstan konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit der Exploration, Entwicklung und dem Betrieb von Wolframerz.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiaxin International Resources Investment Limited ist ein Wolfram-Bergbauunternehmen, das sich auf die Entwicklung des Boguty-Projekts mit Sitz in der Republik Kasachstan konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit der Exploration, Entwicklung und dem Betrieb von Wolframerz. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiaxin Intl Resources Invest entwickelte sich von HK$0 (FY2022) auf HK$1.1B (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$305M.

3858 ist 82% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.