3858 (3858) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$26.2B

3 3858 3858 · HK

KursHK$57.55

Fair ValueHK$13.08

Potenzial-77.3%

Qualität61/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$8.88 – HK$16.49

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −34.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (10 Monate)

10‑Monats‑Spanne HK$26.90 – HK$151.50 · Fair‑Value‑Band HK$8.88 – HK$16.49 · der Kurs von HK$57.55 notiert über dem Fair Value von HK$13.08. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3858 (3858) notiert aktuell bei HK$57.55, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$13.08 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 77.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3858 einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von 28.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$241M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 70.2. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.1B

Nettomarge 28.7%

Eigenkapitalrendite 39.5%

Free Cashflow HK$391M FY2025

KGV 70.2

Operative Marge 47.7%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0200

Nettoverschuldung HK$241M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3858 entwickelte sich von HK$0 (FY2022) auf HK$1.1B (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$305M.

Umsatz

FY22 HK$0

FY23 HK$0

FY24 HK$0

FY25 HK$1.1B

Nettoergebnis

FY21 −HK$3.3M

FY22 −HK$93.7M

FY23 −HK$78.9M

FY24 −HK$173M

FY25 HK$305M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
BHP Group BHP	$82.95	$47.52	-43%
Rio Tinto Group RTNTF	$129.57	$76.59	-41%
RIO RIO	A$179.44	A$99.42	-45%
Grupo México, S.A. GMBXF	$12.66	$9.58	-24%
CMOC Group CMCLY	$148.88	$120.33	-19%
Vale S.A VALEN	260.19 MXN	9.30 MXN	-96%

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Häufige Fragen

Ist 3858 (3858) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$13.08 gegenüber einem Kurs von HK$57.55 — rund −77% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3858?

Unser modellbasierter Fair Value für 3858 liegt bei HK$13.08 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$57.55.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3858?

3858 hat einen Qualitäts-Score von 61/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3858 (3858)?

3858 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3858?

Die Nettomarge von 3858 liegt bei rund 28.7% — das Unternehmen behält damit etwa 28.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.