KWG Living Group (3913) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$306M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1300 – HK$9.35 · Fair‑Value‑Band HK$0.1130 – HK$0.1800 · der Kurs von HK$0.1590 notiert über dem Fair Value von HK$0.1467. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

KWG Living Group (3913) notiert aktuell bei HK$0.1590, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1467 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KWG Living Group einen Umsatz von HK$3.3B bei einer Nettomarge von -9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$853M aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1130 (Bear Case) bis HK$0.1800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1590 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 3913 ist mit -8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$4.60) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.4900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KWG Living Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Verwaltungsdienstleistungen für Wohn- und Nichtwohnimmobilien in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wohnimmobilienverwaltungsdienstleistungen; und Nichtwohnimmobilienverwaltung und kommerzielle Betriebsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KWG Living Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Verwaltungsdienstleistungen für Wohn- und Nichtwohnimmobilien in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wohnimmobilienverwaltungsdienstleistungen; und Nichtwohnimmobilienverwaltung und kommerzielle Betriebsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle Betriebsdienstleistungen, Immobilienvermittlung und Immobilienberatung, Werbeplanung, intelligente Technik und Unternehmensdienstleistungen sowie städtische und ländliche Umwelthygienedienste an. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KWG Living Group entwickelte sich von HK$3.3B (FY2021) auf HK$3.3B (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$314M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.