3918 (3918) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$15.6B

3 3918 3918 · HK

KursHK$3.52

Fair ValueHK$1.54

Potenzial-56.3%

Qualität60/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$1.09 – HK$1.93

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −13.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.40 – HK$6.55 · Fair‑Value‑Band HK$1.09 – HK$1.93 · der Kurs von HK$3.52 notiert über dem Fair Value von HK$1.54. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3918 (3918) notiert aktuell bei HK$3.52, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.54 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 56.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3918 einen Umsatz von HK$666M bei einer Nettomarge von 46.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$188M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$666M

Umsatzwachstum (J/J) +36.6%

Nettomarge 46.5%

Eigenkapitalrendite 13.6%

Free Cashflow HK$303M FY2025

KGV 6.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 44.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0300

Dividendenrendite 0.6%

Gewinnwachstum (J/J) +45.7%

Nettoliquidität HK$188M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3918 entwickelte sich von HK$226M (FY2021) auf HK$711M (FY2025) — rund +33.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$310M.

Umsatz +33.2%/Jahr

FY21 HK$226M

FY22 HK$436M

FY23 HK$502M

FY24 HK$528M

FY25 HK$711M

Nettoergebnis

FY21 −HK$147M

FY22 HK$107M

FY23 HK$178M

FY24 HK$110M

FY25 HK$310M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Las Vegas Sands Corp LVS	$47.80	$51.31	+7%
Galaxy Entertainment Group GXYEF	$4.10	$5.06	+23%
0027 0027	HK$29.42	HK$41.44	+41%
Sands China Ltd SCHYF	$1.70	$2.18	+28%
MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM	$46.57	$17.73	-62%
Wynn Resorts, Limited WYNN	$104.48	$5.26	-95%

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Häufige Fragen

Ist 3918 (3918) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.54 gegenüber einem Kurs von HK$3.52 — rund −56% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3918?

Unser modellbasierter Fair Value für 3918 liegt bei HK$1.54 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.52.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3918?

3918 hat einen Qualitäts-Score von 60/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3918 (3918)?

3918 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$666M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3918?

Die Nettomarge von 3918 liegt bei rund 46.5% — das Unternehmen behält damit etwa 46.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 3918 eine Dividende?

3918 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.60% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.