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Datenbasierte Aktienbewertung

Orient Securities Co Ltd H (3958) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 30.09.2026: Fair Value von Orient Securities Co Ltd H HK$9,58, Kurs HK$5,71, Potenzial +67,8 %, Qualität 41 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · HK · Heimat China · ISIN CNE1000027F2

OS Wenige Daten 27.09.2026

Orient Securities Co Ltd H

3958 · HK

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 9,58 HK$ · Stark unterbewertet (+67,8 %)
!Qualität 41/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,3 %/J)
✓Hochprofitabel · 40,0 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!3,5 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
✓Über den Vergleichswerten (10/13)
!Moderater Burggraben 57/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

8,23 HK$ 2,44 HK$ Fair Value 9,58 HK$ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,44 HK$ – 8,23 HK$ · Fair‑Value‑Band 7,19 HK$ – 11,98 HK$ · der Kurs von 5,71 HK$ notiert unter dem Fair Value von 9,58 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Orient Securities Company Limited ist als integriertes Wertpapierunternehmen in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Wealth and Asset Management tätig. Investment Banking und Alternative Investments; Institutioneller und Vertriebshandel; sowie die Segmente International und Other Operations.

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Orient Securities Company Limited ist als integriertes Wertpapierunternehmen in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Wealth and Asset Management tätig. Investment Banking und Alternative Investments; Institutioneller und Vertriebshandel; sowie die Segmente International und Other Operations. Das Unternehmen bietet Wertpapiervermittlung, Finanzprodukte, Anlageberatung, Margin-Finanzierung und Wertpapierleihe, Vermögensverwaltung und Futures-Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktienemissionen und -sponsoring, Anleiheemissionen, Finanzberatung und diversifizierte Unternehmenslösungen sowie alternative Anlagen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Market-Making, Research-Dienstleistungen und Depotbankgeschäft tätig; Bereitstellung von Eigeninvestitionen, einschließlich Anlagetransaktionen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Devisen; und kundenorientierte Dienstleistungen, einschließlich OTC-Derivate und FICC-Agenturdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vermittlung von Waren- und Finanztermingeschäften tätig. Anlageberatung; Aktien-, Vermögens-, Investment-, Wertpapieranlagen- und Fondsmanagement; Anlageberatung; Private Equity-, Anleihen-, Industrie-, Finanzanlagen- und Wertpapierinvestitionen; Wertpapierübernahme; und Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Unternehmensfinanzierung. Darüber hinaus fungiert das Unternehmen als Devisenmakler und -händler; und bietet Softwareentwicklungsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China.

Aktienanalyse

Orient Securities Co Ltd H (3958) notiert aktuell bei 5,71 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,58 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,4 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 33,20 HK$ je Aktie; damit liegen 9 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,71 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,18 HK$, und 0 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 7,19 HK$ (Bear) bis 11,98 HK$ (Bull), der Kurs von 5,71 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.

Der ausgewiesene Umsatz von Orient Securities Co Ltd H entwickelte sich von 27,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 25,0 Mrd. CNY (FY2025), rund −2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,5 Mrd. CNY (+0,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 49,7 Mrd. HK$ (≈ 5,6 Mrd. €) · KGV 6,2 · KUV 1,37 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1900 HK$ · Dividendenrendite 3,5 % · Nettomarge 21,9 % · Eigenkapitalrendite 7,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, 3958 ist mit 68 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 7,19 HK$ Fair Value 9,58 HK$ Bull 11,98 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 8,62 HK$ 9,07 HK$ 9,86 HK$ 76
Owner Earnings 10,98 HK$ 33,20 HK$ 78,13 HK$ 68
Gordon-Wachstumsmodell 5,18 HK$ 10,32 HK$ 15,62 HK$ 67
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 10,98 HK$ 33,20 HK$ 78,13 HK$ 68
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 5,01 HK$ 34,97 HK$ 49,07 HK$ 63
Lynch-Fair-Value 12,12 HK$ 17,32 HK$ 22,52 HK$ 61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 5,18 HK$ 10,32 HK$ 15,62 HK$ 67
DDM mehrstufig 5,18 HK$ 8,92 HK$ 10,89 HK$ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 7,19 HK$ 9,59 HK$ 11,98 HK$ 63
KBV-Multiple 9,40 HK$ 12,54 HK$ 15,67 HK$ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,36 HK$ 7,18 HK$ 10,71 HK$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 8,62 HK$ 9,07 HK$ 9,86 HK$ 76

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Leg 3958 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 31
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 13
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 82
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 72
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 16
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 63
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 18/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+3,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,8 % gegen 1,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 38 %
2025 liegt 86 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)

3958 beobachten, Alarm bei Änderung →

Orient Securities Co Ltd H mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 464 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 41 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +67,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 40,0 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 66,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 43,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,5 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,91× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 6,2× · Günstigste 25 %
KBV 0,53× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 2,54× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 8,9× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 35
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 96
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)32 · Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)55 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)70 · Sektor 43

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS 196,31 $ 314,07 $ +60 %
The Goldman Sachs Group GS 935,45 $ 766,86 $ −18 %
The Charles Schwab Corporation SCHW 99,03 $ 118,07 $ +19 %
Interactive Brokers Group IBKR 89,24 $ 23,12 $ −74 %
Robinhood Markets, Inc HOOD 116,22 $ 47,77 $ −59 %
Macquarie Group MQG 239,53 A$ 80,51 A$ −66 %
CITIC Securities Company 600030 26,29 ¥ 18,35 ¥ −30 %
Guotai Haitong Securities Co 601211 17,21 ¥ 19,35 ¥ +12 %
East Money Information Co 300059 18,28 ¥ 4,94 ¥ −73 %
Nomura Holdings NMR 9,91 $ 10,19 $ +3 %

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Orient Securities Co Ltd H · Fair Value
9,58 HK$ +40%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orient Securities Co Ltd H Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3958

Häufige Fragen

Ist Orient Securities Co Ltd H (3958) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,58 HK$ gegenüber einem Kurs von 5,71 HK$, rund +68 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 3958?
Unser modellbasierter Fair Value für Orient Securities Co Ltd H liegt bei 9,58 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,71 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3958?
Orient Securities Co Ltd H hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,58 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,19 HK$, optimistisches Szenario 11,98 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orient Securities Co Ltd H Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,58 HK$, gegenüber einem Kurs von 5,71 HK$ rund +68 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,19 HK$, optimistisches Szenario 11,98 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Orient Securities Co Ltd H weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 16,7 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Orient Securities Co Ltd H eine Dividende?
Orient Securities Co Ltd H weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,50 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orient Securities Co Ltd H liegt er bei 9,58 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 5,71 HK$. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Orient Securities Co Ltd H Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 3958 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 5,71 HK$, Fair Value 9,58 HK$, rund +68 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3958?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,71 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,58 HK$). Bei Orient Securities Co Ltd H liegen zwischen beiden 3,87 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orient Securities Co Ltd H wert?
An der Börse wird Orient Securities Co Ltd H mit rund 49,7 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 5,71 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,58 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3958?
Unsere Modelle spannen für Orient Securities Co Ltd H eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,19 HK$, mittleres 9,58 HK$, optimistisches 11,98 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 5,71 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 3958?
Orient Securities Co Ltd H hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,2 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,58 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 2,5, EV/EBITDA 8,9.
Wie solide ist die Bilanz von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orient Securities Co Ltd H (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,91. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3958 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orient Securities Co Ltd H notiert bei 5,71 HK$, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,76 HK$ und 10 % über dem Tief von 5,20 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,58 HK$.
Welche Aktien sind mit Orient Securities Co Ltd H vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orient Securities Co Ltd H Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 5,71 HK$, berechneter Fair Value 9,58 HK$ (+68 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3958 berechnet?
Wir rechnen Orient Securities Co Ltd H mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,58 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Orient Securities Co Ltd H liegt aktuell 40 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 5,71 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,58 HK$, das sind rund +68 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orient Securities Co Ltd H jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7,19 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Orient Securities Co Ltd H lag 2014 bis 2025 bei −5,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,3 %, EBIT-Marge −9,4 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Orient Securities Co Ltd H

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Die Marktkapitalisierung von Orient Securities Co Ltd H beträgt 49,7 Mrd. HK$ (≈ 5,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orient Securities Co Ltd H liegt bei 1,37 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Der Gewinn je Aktie von Orient Securities Co Ltd H beträgt 0,1900 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 6,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Die Dividendenrendite von Orient Securities Co Ltd H liegt bei 3,5 % (Ausschüttung 105 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Die Nettomarge von Orient Securities Co Ltd H liegt bei 21,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orient Securities Co Ltd H liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orient Securities Co Ltd H bei 1,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Die operative Marge von Orient Securities Co Ltd H liegt bei 66,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Der Umsatz von Orient Securities Co Ltd H wächst um +43,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Der Gewinn je Aktie von Orient Securities Co Ltd H wächst um +38,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Der freie Cashflow von Orient Securities Co Ltd H beträgt −7,6 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Orient Securities Co Ltd H (3958)?
Die Nettoverschuldung von Orient Securities Co Ltd H beträgt 193 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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