3958 (3958) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$47.1B

3 3958 3958 · HK

KursHK$5.55

Fair ValueHK$11.10

Potenzial+100.0%

Qualität46/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$8.33 – HK$13.88

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +0.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$4.95 – HK$8.23 · Fair‑Value‑Band HK$8.33 – HK$13.88 · der Kurs von HK$5.55 notiert unter dem Fair Value von HK$11.10. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3958 (3958) notiert aktuell bei HK$5.55, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$11.10 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3958 einen Umsatz von HK$15.0B bei einer Nettomarge von 38.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$193B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$15.0B

Umsatzwachstum (J/J) +3.7%

Nettomarge 38.5%

Eigenkapitalrendite 6.9%

Free Cashflow −HK$7.6B FY2025

KGV 7.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 48.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.4300

Dividendenrendite 5.9%

Gewinnwachstum (J/J) +18.8%

Nettoverschuldung HK$193B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3958 entwickelte sich von HK$27.4B (FY2021) auf HK$25.0B (FY2025) — rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$5.5B (+0.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −2.3%/Jahr

FY21 HK$27.4B

FY22 HK$22.1B

FY23 HK$20.8B

FY24 HK$23.0B

FY25 HK$25.0B

Nettoergebnis +0.5%/Jahr

FY21 HK$5.4B

FY22 HK$3.0B

FY23 HK$2.8B

FY24 HK$3.4B

FY25 HK$5.5B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Huatai Securities Co HTSC	$0.2700	$0.0100	-96%
Morgan Stanley, a financial holding company, MS	$227.09	$148.60	-35%
The Goldman Sachs Group GS	$1,001	$283.83	-72%
CITIC Securities Company 600030	¥28.64	¥49.76	+74%
6030 6030	HK$27.26	HK$30.74	+13%
Mirae Asset Securities Co 006800	51,200 KRW	36,828 KRW	-28%

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Häufige Fragen

Ist 3958 (3958) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$11.10 gegenüber einem Kurs von HK$5.55 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3958?

Unser modellbasierter Fair Value für 3958 liegt bei HK$11.10 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$5.55.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3958?

3958 hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3958 (3958)?

3958 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$15.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3958?

Die Nettomarge von 3958 liegt bei rund 38.5% — das Unternehmen behält damit etwa 38.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 3958 eine Dividende?

3958 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.85% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.