Asian Pac Holdings (4057) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 179M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0817 MYR bis 0.2113 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0800 MYR – 0.2050 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0817 MYR – 0.2113 MYR · der Kurs von 0.1200 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.1531 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Asian Pac Holdings (4057) notiert aktuell bei 0.1200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1531 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Asian Pac Holdings einen Umsatz von 351M MYR bei einer Nettomarge von 27.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 496M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0817 MYR (Bear Case) bis 0.2113 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1200 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 4057 ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.44 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0200 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Asian Pac Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung und Investment in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Investment Holding, Immobilienentwicklung, Grundstücke und Büroimmobilien, Parkhausbetrieb und Einkaufszentrumsbetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Asian Pac Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung und Investment in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Investment Holding, Immobilienentwicklung, Grundstücke und Büroimmobilien, Parkhausbetrieb und Einkaufszentrumsbetrieb. Die Gesellschaft hält börsennotierte und nicht börsennotierte Aktien zu Kapitalanlagezwecken; entwickelt Wohn- und Gewerbeimmobilien; vermietet und betreibt Einkaufszentren; und verwaltet und betreibt Parkplätze. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Vermietung und Wertsteigerung von Grundstücken und Büroimmobilien; und Vermietung von Einzelhandelsimmobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gelddarlehen, Hausverwaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung sowie Baudienstleistungen sowie den Handel mit Baustoffen an. Asian Pac Holdings Berhad wurde 1913 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Asian Pac Holdings entwickelte sich von 139M MYR (FY2022) auf 351M MYR (FY2026), rund +26.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 97.2M MYR.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.