ISEC HEALTHCARE LTD. (40T) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SG · Marktkap. 181M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.3100 SGD bis 0.5800 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2400 SGD – 0.4389 SGD · Fair‑Value‑Band 0.3100 SGD – 0.5800 SGD · der Kurs von 0.3100 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.4400 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

ISEC HEALTHCARE LTD. (40T) notiert aktuell bei 0.3100 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4400 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ISEC HEALTHCARE LTD. einen Umsatz von 80.0M SGD bei einer Nettomarge von 16.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.5. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3100 SGD (Bear Case) bis 0.5800 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3100 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 40T ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.4400 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0800 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ISEC Healthcare Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet medizinische Versorgung, Beratung, Behandlung und chirurgische Dienstleistungen im Bereich der Augenheilkunde in Singapur, Malaysia und Myanmar an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spezialisierte Gesundheitsdienste und Allgemeine Gesundheitsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ISEC Healthcare Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet medizinische Versorgung, Beratung, Behandlung und chirurgische Dienstleistungen im Bereich der Augenheilkunde in Singapur, Malaysia und Myanmar an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spezialisierte Gesundheitsdienste und Allgemeine Gesundheitsdienste. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, darunter Katarakt- und Intraokularlinsenimplantation, refraktive Chirurgie, Glaskörper- und Netzhauterkrankungen, Strabismus bei Erwachsenen und Kinderaugenheilkunde, Glaukomdiagnostik und -therapie, medizinische Netzhauterkrankungen, Uveitis, Optometrie und Orthoptik, Okuloplastik, Gesichtskosmetik und ästhetische Chirurgie sowie Hornhaut, Erkrankungen des äußeren Auges und des vorderen Augenabschnitts. Es bietet auch allgemeine medizinische und verfahrenstechnische Behandlungsdienstleistungen an; und betreibt Augenkliniken. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. ISEC Healthcare Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Aier Eye International (Singapore) Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ISEC HEALTHCARE LTD. entwickelte sich von 40.5M SGD (FY2021) auf 79.2M SGD (FY2025), rund +18.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.4M SGD (+18.0%/Jahr seit FY2021).

40T beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.