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Datenbasierte Aktienbewertung

ISEC HEALTHCARE LTD. (40T) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 22.09.2026: Fair Value von ISEC HEALTHCARE LTD. S$0,44, Kurs S$0,31, Potenzial +41,9 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · SG · ISIN SG1AD9000001

IH Wenige Daten 27.09.2026

ISEC HEALTHCARE LTD.

40T · SG

UnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 0,4400 SGD · Unterbewertet (+41,9 %)
!Qualität 57/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +16,9 %/J)
✓Solide profitabel · 16,4 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (11/13)
!Moderater Burggraben 62/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 22 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,4389 SGD 0,2400 SGD Fair Value 0,4400 SGD 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2400 SGD – 0,4389 SGD · Fair‑Value‑Band 0,3100 SGD – 0,5800 SGD · der Kurs von 0,3100 SGD notiert unter dem Fair Value von 0,4400 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

ISEC Healthcare Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet medizinische Versorgung, Beratung, Behandlung und chirurgische Dienstleistungen im Bereich der Augenheilkunde in Singapur, Malaysia und Myanmar an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spezialisierte Gesundheitsdienste und Allgemeine Gesundheitsdienste.

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ISEC Healthcare Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet medizinische Versorgung, Beratung, Behandlung und chirurgische Dienstleistungen im Bereich der Augenheilkunde in Singapur, Malaysia und Myanmar an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spezialisierte Gesundheitsdienste und Allgemeine Gesundheitsdienste. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, darunter Katarakt- und Intraokularlinsenimplantation, refraktive Chirurgie, Glaskörper- und Netzhauterkrankungen, Strabismus bei Erwachsenen und Kinderaugenheilkunde, Glaukomdiagnostik und -therapie, medizinische Netzhauterkrankungen, Uveitis, Optometrie und Orthoptik, Okuloplastik, Gesichtskosmetik und ästhetische Chirurgie sowie Hornhaut, Erkrankungen des äußeren Auges und des vorderen Augenabschnitts. Es bietet auch allgemeine medizinische und verfahrenstechnische Behandlungsdienstleistungen an; und betreibt Augenkliniken. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. ISEC Healthcare Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Aier Eye International (Singapore) Pte. Ltd.

Aktienanalyse

ISEC HEALTHCARE LTD. (40T) notiert aktuell bei 0,3100 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4400 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,5 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 0,4400 SGD je Aktie; damit liegen 8 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,3100 SGD.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,0800 SGD, und 8 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,3100 SGD (Bear) bis 0,5800 SGD (Bull), der Kurs von 0,3100 SGD liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von ISEC HEALTHCARE LTD. entwickelte sich von 40,5 Mio. SGD (FY2021) auf 79,2 Mio. SGD (FY2025), rund +18,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13,4 Mio. SGD (+18,0 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 178 Mio. SGD (≈ 124 Mio. €) · KGV 15,5 · KUV 2,62 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0200 SGD · Dividendenrendite 2,2 % · Nettomarge 16,9 % · Eigenkapitalrendite 13,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, 40T ist mit 42 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,3100 SGD Fair Value 0,4400 SGD Bull 0,5800 SGD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0151 SGD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 0,1500 SGD 0,1700 SGD 0,2200 SGD 76
Ertragskraftwert (EPV) 0,1800 SGD 0,2000 SGD 0,2200 SGD 74
ROIC-Compounder 0,1900 SGD 0,2200 SGD 0,2700 SGD 72
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,1600 SGD 0,7100 SGD 0,9800 SGD 64
Lynch-Fair-Value 0,1900 SGD 0,2700 SGD 0,3500 SGD 61
PEG = 1,0 0,1900 SGD 0,2700 SGD 0,3500 SGD 57
Ertragskraftwert (EPV) 0,1800 SGD 0,2000 SGD 0,2200 SGD 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,0500 SGD 0,0800 SGD 0,1100 SGD 68
DDM mehrstufig 0,0500 SGD 0,0800 SGD 0,0900 SGD 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,3800 SGD 0,5100 SGD 0,6400 SGD 63
KUV-Multiple 0,3000 SGD 0,3900 SGD 0,4900 SGD 58
KBV-Multiple 0,3000 SGD 0,3900 SGD 0,4900 SGD 55
EV/EBIT 0,4100 SGD 0,5400 SGD 0,6700 SGD 66
EV/EBITDA 0,4300 SGD 0,5600 SGD 0,7000 SGD 67
EV/Umsatz 0,2900 SGD 0,4100 SGD 0,5300 SGD 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0900 SGD 0,1200 SGD 0,1800 SGD 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,1500 SGD 0,1700 SGD 0,2200 SGD 76
ROIC-Compounder 0,1900 SGD 0,2200 SGD 0,2700 SGD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,3100 SGD 0,4400 SGD 0,5800 SGD 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 52
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 40
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 89
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 36
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 84
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 34
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 24
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 74
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+15,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 23 %

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ISEC HEALTHCARE LTD. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Care Facilities · 244 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 11/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +41,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 13,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 8,1 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 16,4 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 20,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 4,3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,2 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,16× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 15,5× · Günstiger als Median
KBV 1,75× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 2,23× · Teurer als Median
EV/EBITDA 8,7× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)89 · Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)22 · Sektor 29
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)52 · Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)92 · Sektor 89
DIVIDENDE (Rendite)44 · Sektor 38

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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HCA Healthcare, Inc HCA 431,63 $ 597,97 $ +39 %
Fresenius SE FRE 46,15 € 34,49 € −25 %
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 225,00 SAR 109,45 SAR −51 %
Tenet Healthcare Corporation THC 257,93 $ 274,35 $ +6 %
IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, 5225 8,03 MYR 4,87 MYR −39 %
Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP 8.889 ₹ 2.908 ₹ −67 %
Encompass Health Corporation EHC 123,47 $ 94,47 $ −23 %
Fresenius Medical Care AG FMS 22,27 $ 45,84 $ +106 %
DaVita Inc DVA 178,07 $ 215,81 $ +21 %
Aier Eye Hospital Group 300015 7,91 ¥ 10,86 ¥ +37 %

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ISEC HEALTHCARE LTD. · Fair Value
0,4400 SGD +30%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ISEC HEALTHCARE LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/40T

Häufige Fragen

Ist ISEC HEALTHCARE LTD. (40T) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,4400 SGD gegenüber dem letzten Kurs vom 22.09.2026 von 0,3100 SGD, rund +42 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 40T?
Unser modellbasierter Fair Value für ISEC HEALTHCARE LTD. liegt bei 0,4400 SGD (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 22.09.2026): 0,3100 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 40T?
ISEC HEALTHCARE LTD. hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ISEC HEALTHCARE LTD. (40T)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,4400 SGD (Stand 27.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3100 SGD, optimistisches Szenario 0,5800 SGD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ISEC HEALTHCARE LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,4400 SGD, gegenüber dem letzten Kurs vom 22.09.2026 von 0,3100 SGD rund +42 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3100 SGD, optimistisches Szenario 0,5800 SGD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ISEC HEALTHCARE LTD. (40T)?
ISEC HEALTHCARE LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 80,0 Mio. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt ISEC HEALTHCARE LTD. eine Dividende?
ISEC HEALTHCARE LTD. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,22 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ISEC HEALTHCARE LTD. (40T)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ISEC HEALTHCARE LTD. liegt er bei 0,4400 SGD je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,3100 SGD. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die ISEC HEALTHCARE LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 40T unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,3100 SGD, Fair Value 0,4400 SGD, rund +42 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 40T?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,3100 SGD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,4400 SGD). Bei ISEC HEALTHCARE LTD. liegen zwischen beiden 0,1300 SGD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ISEC HEALTHCARE LTD. wert?
An der Börse wird ISEC HEALTHCARE LTD. mit rund 178 Mio. SGD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,3100 SGD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,4400 SGD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 40T?
Unsere Modelle spannen für ISEC HEALTHCARE LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3100 SGD, mittleres 0,4400 SGD, optimistisches 0,5800 SGD je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,3100 SGD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 40T?
ISEC HEALTHCARE LTD. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,5 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,4400 SGD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,8, KUV 2,2, EV/EBITDA 8,7.
Wie solide ist die Bilanz von ISEC HEALTHCARE LTD. (40T)?
Kennzahlen zur Bilanz von ISEC HEALTHCARE LTD. (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,16. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 40T vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ISEC HEALTHCARE LTD. notiert bei 0,3100 SGD, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,3585 SGD und 7 % über dem Tief von 0,2900 SGD (Stand 22.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,4400 SGD.
Welche Aktien sind mit ISEC HEALTHCARE LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group, Tenet Healthcare Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ISEC HEALTHCARE LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,3100 SGD, berechneter Fair Value 0,4400 SGD (+42 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 40T berechnet?
Wir rechnen ISEC HEALTHCARE LTD. mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,4400 SGD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. ISEC HEALTHCARE LTD. liegt aktuell 30 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ISEC HEALTHCARE LTD. (40T)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 22.09.2026 und liegt bei 0,3100 SGD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,4400 SGD, das sind rund +42 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ISEC HEALTHCARE LTD. jetzt besonders achten?
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (0,3100 SGD bis 0,5800 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von ISEC HEALTHCARE LTD.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ISEC HEALTHCARE LTD. (40T)?
Die Marktkapitalisierung von ISEC HEALTHCARE LTD. beträgt 178 Mio. SGD (≈ 124 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ISEC HEALTHCARE LTD. (40T)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ISEC HEALTHCARE LTD. liegt bei 2,62 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ISEC HEALTHCARE LTD. (40T)?
Der Gewinn je Aktie von ISEC HEALTHCARE LTD. beträgt 0,0200 SGD (Kurs ÷ EPS = KGV 15,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ISEC HEALTHCARE LTD. (40T)?
Die Dividendenrendite von ISEC HEALTHCARE LTD. liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 34,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ISEC HEALTHCARE LTD. (40T)?
Die Nettomarge von ISEC HEALTHCARE LTD. liegt bei 16,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ISEC HEALTHCARE LTD. (40T)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ISEC HEALTHCARE LTD. liegt bei 13,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ISEC HEALTHCARE LTD. (40T)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ISEC HEALTHCARE LTD. bei 14,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ISEC HEALTHCARE LTD. (40T)?
Die operative Marge von ISEC HEALTHCARE LTD. liegt bei 20,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ISEC HEALTHCARE LTD. (40T)?
Der Umsatz von ISEC HEALTHCARE LTD. wächst um +4,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ISEC HEALTHCARE LTD. (40T)?
Der Gewinn je Aktie von ISEC HEALTHCARE LTD. wächst um −8,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ISEC HEALTHCARE LTD. (40T)?
Der freie Cashflow von ISEC HEALTHCARE LTD. beträgt −640 Tsd. SGD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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